Part of Slepp's ProjectsPastebinTURLImagebinFilebin
Feedback -- English French German Japanese
Create Upload Newest Tools Donate
Sign In | Create Account

Paste Description for MONTHLY STATEMENT OF THE PU

Source: http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/mspd/2012/opdm072012.prn

MONTHLY STATEMENT OF THE PU
Sunday, August 12th, 2012 at 3:38:20am UTC 

  1.           MONTHLY STATEMENT OF THE PUBLIC DEBT
  2. OF THE UNITED STATES
  3. JULY 31, 2012
  4.  
  5. TABLE I -- SUMMARY OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012
  6. (Millions of dollars)
  7.                                               Amount Outstanding
  8. Title                                         Debt Held             Intragovernmental         Totals
  9.                                               By the Public         Holdings
  10. Marketable:
  11.   Bills.......................................        1,578,693                     2,300                1,580,992
  12.   Notes.......................................        7,061,335                     5,815                7,067,151
  13.   Bonds.......................................        1,165,650                     3,522                1,169,172
  14.   Treasury Inflation-Protected Securities.....          782,684                       236                  782,921
  15.   Federal Financing Bank  1  .................                0                     7,112                    7,112
  16. Total Marketable  a...........................       10,588,362                    18,985 2             10,607,347
  17. Nonmarketable:
  18.   Domestic Series.............................           29,995                         0                   29,995
  19.   Foreign Series..............................            2,986                         0                    2,986
  20.   State and Local Government Series...........          154,019                         0                  154,019
  21.   United States Savings Securities............          184,212                         0                  184,212
  22.   Government Account Series...................          161,378                 4,791,475                4,952,852
  23.   Hope Bonds 19...............................                0                       493                      493
  24.   Other.......................................            1,330                         0                    1,330
  25. Total Nonmarketable  b........................          533,919                 4,791,968                5,325,887
  26. Total Public Debt Outstanding ................       11,122,282                 4,810,953               15,933,235
  27. TABLE II -- STATUTORY DEBT LIMIT, JULY 31, 2012
  28. (Millions of dollars)
  29.                                               Amount Outstanding
  30. Title                                         Debt Held             Intragovernmental         Totals
  31.                                                  By the Public 17, 2Holdings
  32. Debt Subject to Limit: 17, 20
  33.   Total Public Debt Outstanding...............       11,122,282                 4,810,953               15,933,235
  34.   Less Debt Not Subject to Limit:
  35.     Other Debt ...............................              486                         0                      486
  36.     Unamortized Discount  3...................           18,638                    11,930                   30,567
  37.     Federal Financing Bank  1     ............                0                     7,112                    7,112
  38.     Hope Bonds 19.............................                0                       493                      493
  39.   Plus Other Debt Subject to Limit:
  40.     Guaranteed Debt of Government Agencies  4                 *                         0                        0
  41.   Total Public Debt Subject to Limit .........       11,103,158                 4,791,419               15,894,576
  42.   Statutory Debt Limit  5.....................................................................          16,394,000
  43.   Balance of Statutory Debt Limit.............................................................             499,424
  44. COMPILED AND PUBLISHED BY
  45. THE BUREAU OF THE PUBLIC DEBT
  46. www.TreasuryDirect.gov
  47.  
  48. 2TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012
  49. Loan Description                Issue Date Payable  Interest PaAmount in Millions of Dollars
  50.                                                                  Issued  Retired   Inflation  Outstanding
  51. Marketable:
  52.   CUSIP:              Yield:
  53.   Treasury Bills (Maturity Val6  d
  54.     9127955Y3        0.075      02/02/12  08/02/12   08/02/12     29,002       0          0        88,998
  55.     9127955Y3        0.095      05/03/12                          29,996
  56.     9127955Y3        0.075      07/05/12                          29,999
  57.     9127956A4        0.100      02/09/12  08/09/12   08/09/12     30,993       0          0        90,994
  58.     9127956A4        0.090      05/10/12                          30,001
  59.     9127956A4        0.070      07/12/12                          30,000
  60.     9127956B2        0.130      02/16/12  08/16/12   08/16/12     30,997       0          0        90,997
  61.     9127956B2        0.095      05/17/12                          30,000
  62.     9127956B2        0.075      07/19/12                          30,001
  63.     912795Y96        0.100      08/25/11  08/23/12   08/23/12     25,000       0          0       116,005
  64.     912795Y96        0.125      02/23/12                          31,001
  65.     912795Y96        0.085      05/24/12                          30,001
  66.     912795Y96        0.080      07/26/12                          30,003
  67.     9127956C0        0.145      03/01/12  08/30/12   08/30/12     31,000       0          0        61,005
  68.     9127956C0        0.085      05/31/12                          30,005
  69.     9127956G1        0.130      03/08/12  09/06/12   09/06/12     31,002       0          0        61,002
  70.     9127956G1        0.075      06/07/12                          30,001
  71.     9127956H9        0.145      03/15/12  09/13/12   09/13/12     31,002       0          0        61,000
  72.     9127956H9        0.085      06/14/12                          29,999
  73.     9127955C1        0.090      09/22/11  09/20/12   09/20/12     25,000       0          0        86,005
  74.     9127955C1        0.150      03/22/12                          31,009
  75.     9127955C1        0.095      06/21/12                          29,995
  76.     9127956J5        0.150      03/29/12  09/27/12   09/27/12     29,003       0          0        58,995
  77.     9127956J5        0.095      06/28/12                          29,992
  78.     9127956K2        0.140      04/05/12  10/04/12   10/04/12     29,003       0          0        59,003
  79.     9127956K2        0.100      07/05/12                          30,000
  80.     9127956M8        0.150      04/12/12  10/11/12   10/11/12     28,996       0          0        58,998
  81.     9127956M8        0.090      07/12/12                          30,002
  82.     9127955G2        0.120      10/20/11  10/18/12   10/18/12     24,999       0          0        83,001
  83.     9127955G2        0.135      04/19/12                          28,000
  84.     9127955G2        0.095      07/19/12                          30,002
  85.     9127956N6        0.130      04/26/12  10/25/12   10/25/12     28,000       0          0        57,995
  86.     9127956N6        0.095      07/26/12                          29,995
  87.     9127956P1        0.145      05/03/12  11/01/12   11/01/12     28,000       0          0        28,000
  88.     9127956S5        0.145      05/10/12  11/08/12   11/08/12     28,001       0          0        28,001
  89.     9127955L1        0.100      11/17/11  11/15/12   11/15/12     25,001       0          0        52,001
  90.     9127955L1        0.145      05/17/12                          27,000
  91.     9127956T3        0.140      05/24/12  11/23/12   11/23/12     26,999       0          0        26,999
  92.     9127956U0        0.140      05/31/12  11/29/12   11/29/12     26,999       0          0        26,999
  93.     9127956V8        0.130      06/07/12  12/06/12   12/06/12     27,002       0          0        27,002
  94.     9127955Q0        0.110      12/15/11  12/13/12   12/13/12     24,999       0          0        52,000
  95.     9127955Q0        0.140      06/14/12                          27,001
  96.     9127956X4        0.150      06/21/12  12/20/12   12/20/12     27,001       0          0        27,001
  97.     9127956Y2        0.150      06/28/12  12/27/12   12/27/12     26,996       0          0        26,996
  98.     9127956Z9        0.150      07/05/12  01/03/13   01/03/13     27,002       0          0        27,002
  99.     9127955V9        0.105      01/12/12  01/10/13   01/10/13     24,995       0          0        51,995
  100.     9127955V9        0.145      07/12/12                          27,001
  101.     9127957B1        0.135      07/19/12  01/17/13   01/17/13     27,002       0          0        27,002
  102.     9127957C9        0.140      07/26/12  01/24/13   01/24/13     27,002       0          0        27,002
  103.     9127957A3        0.175      07/26/12  07/25/13   07/25/13     25,000       0          0        25,000
  104.     9127955Z0        0.140      02/09/12  02/07/13   02/07/13     25,993       0          0        25,993
  105.     9127956E6        0.170      03/08/12  03/07/13   03/07/13     25,999       0          0        25,999
  106.     9127956F3        0.185      04/05/12  04/04/13   04/04/13     26,000       0          0        26,000
  107.     9127956L0        0.185      05/03/12  05/02/13   05/02/13     25,999       0          0        25,999
  108.     9127956R7        0.185      05/31/12  05/30/13   05/30/13     25,000       0          0        25,000
  109.     9127956W6        0.205      06/28/12  06/27/13   06/27/13     25,000       0          0        25,000
  110.   Total Unmatured Treasury Bills...............................1,580,992       0          0     1,580,992
  111.   Total Matured Treasury Bills.................................        *       0          0             *
  112.   Total Treasury Bills.........................................1,580,992       0          0     1,580,992
  113.  
  114.  
  115.  
  116.   TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012 -- Continued                       3
  117. Loan Description                Issue Date Payable  Interest PaAmount in Millions of Dollars
  118.                                                                  Issued  Retired   Inflation  Outstanding
  119. Marketable, Treasury Notes:
  120.   Treasury Note               7  e
  121.   CUSIP:       SeriesInterest Rate:
  122.     912828AJ9    D     4.375    08/15/02  08/15/12  02/15-08/15   19,648       0          0        19,648
  123.     912828LH1    AB    1.750    08/17/09  08/15/12  02/15-08/15   42,715       0          0        42,715
  124.     912828HC7    P     4.125    08/31/07  08/31/12  02/29-08/31   16,091       0          0        16,091
  125.     912828PH7    AP    0.375    08/31/10  08/31/12  02/28-08/31   37,906       0          0        37,906
  126.     912828LM0    AC    1.375    09/15/09  09/15/12  03/15-09/15   38,082       0          0        38,082
  127.     912828HE3    Q     4.250    10/01/07  09/30/12  03/31-09/30   15,874       0          0        15,874
  128.     912828NX4    AQ    0.375    09/30/10  09/30/12  03/31-09/30   37,129       0          0        37,129
  129.     912828LR9    AD    1.375    10/15/09  10/15/12  04/15-10/15   39,306       0          0        39,306
  130.     912828HG8    R     3.875    10/31/07  10/31/12  04/30-10/31   15,510       0          0        15,510
  131.     912828PD6    AR    0.375    11/01/10  10/31/12  04/30-10/31   35,717       0          0        35,717
  132.     912828AP5    E     4.000    11/15/02  11/15/12  05/15-11/15   18,113       0          0        18,113
  133.     912828LX6    AE    1.375    11/16/09  11/15/12  05/15-11/15   44,975       0          0        44,975
  134.     912828HK9    S     3.375    11/30/07  11/30/12  05/31-11/30   15,953       0          0        15,953
  135.     912828PV6    AS    0.500    11/30/10  11/30/12  05/31-11/30   36,382       0          0        36,382
  136.     912828MB3    AF    1.125    12/15/09  12/15/12  06/15-12/15   40,217       0          0        40,217
  137.     912828HM5    T     3.625    12/31/07  12/31/12  06/30-12/31   15,657       0          0        15,657
  138.     912828PW4    AT    0.625    12/31/10  12/31/12  06/30-12/31   36,755       0          0        36,755
  139.     912828MG2    U     1.375    01/15/10  01/15/13  07/15-01/15   41,552       0          0        41,552
  140.     912828HQ6    F     2.875    01/31/08  01/31/13  07/31-01/31   15,700       0          0        15,700
  141.     912828PR5    AG    0.625    01/31/11  01/31/13  07/31-01/31   35,698       0          0        35,698
  142.     912828AU4    A     3.875    02/18/03  02/15/13  08/15-02/15   19,498       0          0        19,498
  143.     912828MN7    V     1.375    02/16/10  02/15/13  08/15-02/15   44,497       0          0        44,497
  144.     912828HT0    G     2.750    02/29/08  02/28/13  08/31-02/28   17,784       0          0        17,784
  145.     912828QK9    AH    0.625    02/28/11  02/28/13  08/31-02/29   36,923       0          0        36,923
  146.     912828MT4    W     1.375    03/15/10  03/15/13  09/15-03/15   40,473       0          0        40,473
  147.     912828HV5    H     2.500    03/31/08  03/31/13  09/30-03/31   20,571       0          0        20,571
  148.     912828QL7    AJ    0.750    03/31/11  03/31/13  09/30-03/31   36,570       0          0        36,570
  149.     912828MX5    X     1.750    04/15/10  04/15/13  10/15-04/15   42,928       0          0        42,928
  150.     912828HY9    K     3.125    04/30/08  04/30/13  10/31-04/30   20,743       0          0        20,743
  151.     912828QE3    AK    0.625    05/02/11  04/30/13  10/31-04/30   37,209       0          0        37,209
  152.     912828BA7    B     3.625    05/15/03  05/15/13  11/15-05/15   18,254       0          0        18,254
  153.     912828NC0    Y     1.375    05/17/10  05/15/13  11/15-05/15   41,317       0          0        41,317
  154.     912828JB7    L     3.500    06/02/08  05/31/13  11/30-05/31   20,518       0          0        20,518
  155.     912828QZ6    AL    0.500    05/31/11  05/31/13  11/30-05/31   37,946       0          0        37,946
  156.     912828NH9    Z     1.125    06/15/10  06/15/13  12/15-06/15   36,208       0          0        36,208
  157.     912828JD3    M     3.375    06/30/08  06/30/13  12/31-06/30   22,145       0          0        22,145
  158.     912828RA0    AM    0.375    06/30/11  06/30/13  12/31-06/30   36,127       0          0        36,127
  159.     912828NN6    AA    1.000    07/15/10  07/15/13  07/15-01/15   35,010       0          0        35,010
  160.     912828JG6    N     3.375    07/31/08  07/31/13  07/31-01/31   23,314       0          0        23,314
  161.     912828QW3    AN    0.375    08/01/11  07/31/13  01/31-07/31   36,042       0          0        36,042
  162.     912828BH2    D     4.250    08/15/03  08/15/13  02/15-08/15   33,521       0          0        33,521
  163.     912828NU0    AB    0.750    08/16/10  08/15/13  02/15-08/15   36,036       0          0        36,036
  164.     912828JK7    P     3.125    09/02/08  08/31/13  02/28-08/31   23,837       0          0        23,837
  165.     912828RD4    AP    0.125    08/31/11  08/31/13  02/29-08/31   36,071       0          0        36,071
  166.     912828NY2    AC    0.750    09/15/10  09/15/13  03/15-09/15   33,357       0          0        33,357
  167.     912828JM3    Q     3.125    09/30/08  09/30/13  03/31-09/30   26,220       0          0        26,220
  168.     912828RK8    AQ    0.125    09/30/11  09/30/13  03/31-09/30   36,090       0          0        36,090
  169.     912828PB0    AD    0.500    10/15/10  10/15/13  04/15-10/15   32,280       0          0        32,280
  170.     912828JQ4    R     2.750    10/31/08  10/31/13  04/30-10/31   25,063       0          0        25,063
  171.     912828RN2    AR    0.250    10/31/11  10/31/13  04/30-10/31   36,332       0          0        36,332
  172.     912828BR0    E     4.250    11/17/03  11/15/13  05/15-11/15   30,637       0          0        30,637
  173.     912828PU8    AE    0.500    11/15/10  11/15/13  05/15-11/15   32,853       0          0        32,853
  174.     912828JT8    S     2.000    12/01/08  11/30/13  05/31-11/30   27,819       0          0        27,819
  175.     912828RS1    AS    0.250    11/30/11  11/30/13  05/31-11/30   36,586       0          0        36,586
  176.     912828PL8    AF    0.750    12/15/10  12/15/13  06/15-12/15   32,468       0          0        32,468
  177.     912828JW1    T     1.500    12/31/08  12/31/13  06/30-12/31   30,044       0          0        30,044
  178.     912828RW2    AT    0.125    01/03/12  12/31/13  06/30-12/31   36,133       0          0        36,133
  179.     912828PQ7    V     1.000    01/18/11  01/15/14  07/15-01/15   32,701       0          0        32,701
  180.     912828JZ4    G     1.750    02/02/09  01/31/14  07/31-01/31   31,273       0          0        31,273
  181.     912828SB7    AH    0.250    01/31/12  01/31/14  07/31-01/31   35,659       0          0        35,659
  182.     912828CA6    B     4.000    02/17/04  02/15/14  08/15-02/15   28,081       0          0        28,081
  183.     912828QH6    W     1.250    02/15/11  02/15/14  08/15-02/15   32,735       0          0        32,735
  184.     912828KF6    H     1.875    03/02/09  02/28/14  08/31-02/28   33,714       0          0        33,714
  185.     912828SG6    AJ    0.250    02/29/12  02/28/14  08/31-02/28   35,496       0          0        35,496
  186.     912828PZ7    X     1.250    03/15/11  03/15/14  09/15-03/15   32,000       0          0        32,000
  187.     912828KJ8    J     1.750    03/31/09  03/31/14  09/30-03/31   35,612       0          0        35,612
  188.     912828SL5    AK    0.250    04/02/12  03/31/14  09/30-03/31   35,830       0          0        35,830
  189.     912828QC7    Y     1.250    04/15/11  04/15/14  10/15-04/15   33,576       0          0        33,576
  190.     912828KN9    L     1.875    04/30/09  04/30/14  10/31-04/30   36,213       0          0        36,213
  191.     912828SR2    AL    0.250    04/30/12  04/30/14  10/31-04/30   35,940       0          0        35,940
  192.     912828CJ7    C     4.750    05/17/04  05/15/14  11/15-05/15   27,303       0          0        27,303
  193.     912828QM5    Z     1.000    05/16/11  05/15/14  11/15-05/15   32,000       0          0        32,000
  194.     912828KV1    M     2.250    06/01/09  05/31/14  11/30-05/31   36,170       0          0        36,170
  195.     912828SW1    AM    0.250    05/31/12  05/31/14  11/30-05/31   35,000       0          0        35,000
  196.     912828QS2    AA    0.750    06/15/11  06/15/14  12/15-06/15   32,000       0          0        32,000
  197.     912828KY5    N     2.625    06/30/09  06/30/14  12/31-06/30   38,075       0          0        38,075
  198.     912828TA8    AN    0.250    07/02/12  06/30/14  12/31-06/30   35,356       0          0        35,356
  199.     912828QU7    AB    0.625    07/15/11  07/15/14  01/15-07/15   32,000       0          0        32,000
  200.  
  201.  4TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012 -- Continued
  202. Loan Description                Issue Date Payable  Interest PaAmount in Millions of Dollars
  203.                                                                  Issued  Retired   Inflation  Outstanding
  204. Marketable, Treasury Notes--Continued:
  205.   CUSIP:       SeriesInterest Rate:
  206.     912828LC2    P     2.625    07/31/09  07/31/14  07/31-01/31   39,976       0          0        39,976
  207.     912828TF7    AP    0.125    07/31/12  07/31/14  01/31-07/31   35,000       0          0        35,000
  208.     912828CT5    E     4.250    08/16/04  08/15/14  02/15-08/15   24,722       0          0        24,722
  209.     912828RB8    AC    0.500    08/15/11  08/15/14  02/15-08/15   32,980       0          0        32,980
  210.     912828LK4    Q     2.375    08/31/09  08/31/14  02/28-08/31   40,175       0          0        40,175
  211.     912828RG7    AD    0.250    09/15/11  09/15/14  03/15-09/15   32,000       0          0        32,000
  212.     912828LQ1    R     2.375    09/30/09  09/30/14  03/31-09/30   40,709       0          0        40,709
  213.     912828RL6    AE    0.500    10/17/11  10/15/14  04/15-10/15   32,000       0          0        32,000
  214.     912828LS7    S     2.375    11/02/09  10/31/14  04/30-10/31   42,011       0          0        42,011
  215.     912828DC1    F     4.250    11/15/04  11/15/14  05/15-11/15   25,473       0          0        25,473
  216.     912828RQ5    AF    0.375    11/15/11  11/15/14  05/15-11/15   34,448       0          0        34,448
  217.     912828LZ1    T     2.125    11/30/09  11/30/14  05/31-11/30   43,261       0          0        43,261
  218.     912828RV4    AG    0.250    12/15/11  12/15/14  06/15-12/15   33,170       0          0        33,170
  219.     912828ME7    U     2.625    12/31/09  12/31/14  06/30-12/31   43,245       0          0        43,245
  220.     912828RZ5    V     0.250    01/17/12  01/15/15  07/15-01/15   34,271       0          0        34,271
  221.     912828MH0    G     2.250    02/01/10  01/31/15  07/31-01/31   42,685       0          0        42,685
  222.     912828DM9    B     4.000    02/15/05  02/15/15  08/15-02/15   34,215       0          0        34,215
  223.     912828SE1    W     0.250    02/15/12  02/15/15  08/15-02/15   35,901       0          0        35,901
  224.     912828MR8    H     2.375    03/01/10  02/28/15  08/31-02/28   43,033       0          0        43,033
  225.     912828SK7    X     0.375    03/15/12  03/15/15  09/15-03/15   34,222       0          0        34,222
  226.     912828MW7    J     2.500    03/31/10  03/31/15  09/30-03/31   43,421       0          0        43,421
  227.     912828SP6    Y     0.375    04/16/12  04/15/15  10/15-04/15   37,823       0          0        37,823
  228.     912828MZ0    L     2.500    04/30/10  04/30/15  10/31-04/30   42,892       0          0        42,892
  229.     912828DV9    C     4.125    05/16/05  05/15/15  11/15-05/15   34,472       0          0        34,472
  230.     912828SU5    Z     0.250    05/15/12  05/15/15  11/15-05/15   34,002       0          0        34,002
  231.     912828NF3    M     2.125    06/01/10  05/31/15  11/30-05/31   40,866       0          0        40,866
  232.     912828SZ4    AA    0.375    06/15/12  06/15/15  06/15-12/15   34,260       0          0        34,260
  233.     912828NL0    N     1.875    06/30/10  06/30/15  12/31-06/30   39,132       0          0        39,132
  234.     912828TD2    AB    0.250    07/16/12  07/15/15  01/15-07/15   32,000       0          0        32,000
  235.     912828NP1    P     1.750    08/02/10  07/31/15  07/31-01/31   38,214       0          0        38,214
  236.     912828EE6    E     4.250    08/15/05  08/15/15  02/15-08/15   32,470       0          0        32,470
  237.     912828NV8    Q     1.250    08/31/10  08/31/15  02/28-08/31   36,881       0          0        36,881
  238.     912828NZ9    R     1.250    09/30/10  09/30/15  03/31-09/30   36,103       0          0        36,103
  239.     912828PE4    S     1.250    11/01/10  10/31/15  04/30-10/31   35,718       0          0        35,718
  240.     912828EN6    F     4.500    11/15/05  11/15/15  05/15-11/15   23,221       0          0        23,221
  241.     912828PJ3    T     1.375    11/30/10  11/30/15  05/31-11/30   36,379       0          0        36,379
  242.     912828PM6    U     2.125    12/31/10  12/31/15  06/30-12/31   36,757       0          0        36,757
  243.     912828PS3    T     2.000    01/31/11  01/31/16  07/31-01/31   35,698       0          0        35,698
  244.     912828EW6    B     4.500    02/15/06  02/15/16  08/15-02/15   21,842       0          0        21,842
  245.     912828KS8    G     2.625    03/02/09  02/29/16  08/31-02/28   23,179       0          0        23,179
  246.     912828QJ2    U     2.125    02/28/11  02/29/16  08/31-02/29   36,923       0          0        36,923
  247.     912828KT6    H     2.375    03/31/09  03/31/16  09/30-03/31   25,138       0          0        25,138
  248.     912828QA1    V     2.250    03/31/11  03/31/16  09/30-03/31   36,570       0          0        36,570
  249.     912828KR0    J     2.625    04/30/09  04/30/16  10/31-04/30   26,901       0          0        26,901
  250.     912828QF0    X     2.000    05/02/11  04/30/16  10/31-04/30   37,209       0          0        37,209
  251.     912828FF2    C     5.125    05/15/06  05/15/16  11/15-05/15   23,294       0          0        23,294
  252.     912828KW9    K     3.250    06/01/09  05/31/16  11/30-05/31   26,896       0          0        26,896
  253.     912828QP8    Y     1.750    05/31/11  05/31/16  11/30-05/31   37,946       0          0        37,946
  254.     912828KZ2    L     3.250    06/30/09  06/30/16  12/31-06/30   27,784       0          0        27,784
  255.     912828QR4    Z     1.500    06/30/11  06/30/16  12/31-06/30   36,127       0          0        36,127
  256.     912828LD0    M     3.250    07/31/09  07/31/16  07/31-01/31   28,701       0          0        28,701
  257.     912828QX1    AA    1.500    08/01/11  07/31/16  01/31-07/31   36,041       0          0        36,041
  258.     912828FQ8    E     4.875    08/15/06  08/15/16  02/15-08/15   22,557       0          0        22,557
  259.     912828LL2    N     3.000    08/31/09  08/31/16  02/28-08/31   28,843       0          0        28,843
  260.     912828RF9    AB    1.000    08/31/11  08/31/16  02/29-08/31   36,070       0          0        36,070
  261.     912828LP3    P     3.000    09/30/09  09/30/16  03/31-09/30   29,514       0          0        29,514
  262.     912828RJ1    AC    1.000    09/30/11  09/30/16  03/31-09/30   36,089       0          0        36,089
  263.     912828LU2    Q     3.125    11/02/09  10/31/16  04/30-10/31   31,764       0          0        31,764
  264.     912828RM4    AD    1.000    10/31/11  10/31/16  04/30-10/31   36,330       0          0        36,330
  265.     912828FY1    F     4.625    11/15/06  11/15/16  05/15-11/15   23,294       0          0        23,294
  266.     912828MA5    R     2.750    11/30/09  11/30/16  05/31-11/30   32,961       0          0        32,961
  267.     912828RU6    AE    0.875    11/30/11  11/30/16  05/31-11/30   36,586       0          0        36,586
  268.     912828MD9    S     3.250    12/31/09  12/31/16  06/30-12/31   32,948       0          0        32,948
  269.     912828RX0    AF    0.875    01/03/12  12/31/16  06/30-12/31   36,133       0          0        36,133
  270.     912828MK3    G     3.125    02/01/10  01/31/17  07/31-01/31   32,521       0          0        32,521
  271.     912828SC5    U     0.875    01/31/12  01/31/17  07/31-01/31   35,659       0          0        35,659
  272.     912828GH7    B     4.625    02/15/07  02/15/17  07/15-01/15   22,193       0          0        22,193
  273.     912828MS6    H     3.000    03/01/10  02/28/17  08/31-02/28   32,786       0          0        32,786
  274.     912828SJ0    V     0.875    02/29/12  02/28/17  08/31-02/28   35,497       0          0        35,497
  275.     912828MV9    J     3.250    03/31/10  03/31/17  09/30-03/31   33,083       0          0        33,083
  276.     912828SM3    W     1.000    04/02/12  03/31/17  09/30-03/31   35,831       0          0        35,831
  277.     912828NA4    K     3.125    04/30/10  04/30/17  10/31-04/30   32,682       0          0        32,682
  278.     912828SS0    Y     0.875    04/30/12  04/30/17  10/31-04/30   35,940       0          0        35,940
  279.     912828GS3    C     4.500    05/15/07  05/15/17  11/15-05/15   25,587       0          0        25,587
  280.     912828NG1    L     2.750    06/01/10  05/31/17  11/30-05/31   31,674       0          0        31,674
  281.     912828SY7    Z     0.625    05/31/12  05/31/17  11/30-05/31   35,001       0          0        35,001
  282.     912828NK2    M     2.500    06/30/10  06/30/17  12/31-06/30   30,893       0          0        30,893
  283.     912828TB6    AA    0.750    07/02/12  06/30/17  12/31-06/30   35,357       0          0        35,357
  284.     912828NR7    N     2.375    08/02/10  07/31/17  07/31-01/31   29,952       0          0        29,952
  285.  
  286.   TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012 -- Continued                       5
  287. Loan Description                Issue Date Payable  Interest PaAmount in Millions of Dollars
  288.                                                                  Issued  Retired   Inflation  Outstanding
  289. Marketable, Treasury Notes--Continued:
  290.   CUSIP:       SeriesInterest Rate:
  291.     912828TG5    AB    0.500    07/31/12  07/31/17  01/31-07/31   35,000       0          0        35,000
  292.     912828HA1    E     4.750    08/15/07  08/15/17  02/15-08/15   28,000       0          0        28,000
  293.     912828NW6    P     1.875    08/31/10  08/31/17  02/28-08/31   29,710       0          0        29,710
  294.     912828PA2    Q     1.875    09/30/10  09/30/17  03/31-09/30   29,914       0          0        29,914
  295.     912828PF1    R     1.875    11/01/10  10/31/17  04/30-10/31   29,595       0          0        29,595
  296.     912828HH6    F     4.250    11/15/07  11/15/17  05/15-11/15   27,674       0          0        27,674
  297.     912828PK0    S     2.250    11/30/10  11/30/17  05/31-11/30   30,144       0          0        30,144
  298.     912828PN4    T     2.750    12/31/10  12/31/17  06/30-12/31   30,454       0          0        30,454
  299.     912828PT1    G     2.625    01/31/11  01/31/18  07/31-01/31   29,578       0          0        29,578
  300.     912828HR4    B     3.500    02/15/08  02/15/18  08/15-02/15   39,205       0          0        39,205
  301.     912828PY0    H     2.750    02/28/11  02/28/18  08/31-02/29   30,593       0          0        30,593
  302.     912828QB9    J     2.875    03/31/11  03/31/18  09/30-03/31   30,300       0          0        30,300
  303.     912828QG8    K     2.625    05/02/11  04/30/18  10/31-04/30   30,830       0          0        30,830
  304.     912828HZ6    C     3.875    05/15/08  05/15/18  11/15-05/15   34,078       0          0        34,078
  305.     912828QQ6    L     2.375    05/31/11  05/31/18  11/30-05/31   31,441       0          0        31,441
  306.     912828QT0    M     2.375    06/30/11  06/30/18  12/31-06/30   29,934       0          0        29,934
  307.     912828QY9    N     2.250    08/01/11  07/31/18  01/31-07/31   29,864       0          0        29,864
  308.     912828JH4    E     4.000    08/15/08  08/15/18  02/15-08/15   36,803       0          0        36,803
  309.     912828RE2    P     1.500    08/31/11  08/31/18  02/29-08/31   29,886       0          0        29,886
  310.     912828RH5    Q     1.375    09/30/11  09/30/18  03/31-09/30   29,903       0          0        29,903
  311.     912828RP7    R     1.750    10/31/11  10/31/18  04/30-10/31   30,103       0          0        30,103
  312.     912828JR2    F     3.750    11/17/08  11/15/18  05/15-11/15   57,351       0          0        57,351
  313.     912828RT9    S     1.375    11/30/11  11/30/18  05/31-11/30   30,314       0          0        30,314
  314.     912828KD1    B     2.750    02/17/09  02/15/19  08/15-02/15   58,677       0          0        58,677
  315.     912828SH4    H     1.375    02/29/12  02/28/19  08/31-02/28   29,407       0          0        29,407
  316.     912828RY8    T     1.375    01/03/12  12/31/18  06/30-12/31   29,939       0          0        29,939
  317.     912828SD3    G     1.250    01/31/12  01/31/19  07/31-01/31   29,546       0          0        29,546
  318.     912828SN1    J     1.500    04/02/12  03/31/19  09/30-03/31   29,688       0          0        29,688
  319.     912828ST8    K     1.250    04/30/12  04/30/19  10/31-04/30   29,779       0          0        29,779
  320.     912828KQ2    C     3.125    05/15/09  05/15/19  11/15-05/15   64,411       0          0        64,411
  321.     912828SX9    L     1.125    05/31/12  05/31/19  11/30-05/31   28,999       0          0        28,999
  322.     912828TC4    M     1.000    07/02/12  06/30/19  12/31-06/30   29,296       0          0        29,296
  323.     912828TH3    N     0.875    07/31/12  07/31/19  01/31-07/31   29,000       0          0        29,000
  324.     912828LJ7    E     3.625    08/17/09  08/15/19  02/15-08/15   66,753       0          0        66,753
  325.     912828LY4    F     3.375    11/16/09  11/15/19  05/15-11/15   71,037       0          0        71,037
  326.     912828MP2    B     3.625    02/16/10  02/15/20  08/15-02/15   71,595       0          0        71,595
  327.     912828ND8    C     3.500    05/17/10  05/15/20  11/15-05/15   68,219       0          0        68,219
  328.     912828NT3    E     2.625    08/16/10  08/15/20  02/15-08/15   67,850       0          0        67,850
  329.     912828PC8    F     2.625    11/15/10  11/15/20  05/15-11/15   67,410       0          0        67,410
  330.     912828PX2    B     3.625    02/15/11  02/15/21  08/15-02/15   67,585       0          0        67,585
  331.     912828QN3    C     3.125    05/16/11  05/15/21  11/15-05/15   65,998       0          0        65,998
  332.     912828RC6    E     2.125    08/15/11  08/15/21  02/15-08/15   66,735       0          0        66,735
  333.     912828RR3    F     2.000    11/15/11  11/15/21  05/15-11/15   70,092       0          0        70,092
  334.     912828SF8    B     2.000    02/15/12  02/15/22  08/15-02/15   74,200       0          0        74,200
  335.     912828SV3    C     1.750    05/15/12  05/15/22  11/15-05/15   68,985       0          0        68,985
  336.  
  337.   Total Unmatured Treasury Notes...............................7,067,111       0          0     7,067,111
  338.   Total Matured Treasury Notes  ...............................       40       0          0            40
  339.   Total Treasury Notes.........................................7,067,151       0          0     7,067,151
  340. Marketable, Treasury Bonds:
  341.   Treasury Bond               7  e
  342.   CUSIP:             Interest Rate:
  343.     912810DP0         11.250    02/15/85  02/15/15  02/15-08/15   12,668  (2,148)         0        10,520
  344.     912810DS4         10.625    08/15/85  08/15/15  02/15-08/15    7,150  (3,126)         0         4,024
  345.     912810DT2          9.875    11/29/85  11/15/15  05/15-11/15    6,900  (1,315)         0         5,585
  346.     912810DV7          9.250    02/18/86  02/15/16  08/15-02/15    7,267  (1,835)         0         5,432
  347.     912810DW5          7.250    05/15/86  05/15/16  11/15-05/15   18,824       0          0        18,824
  348.     912810DX3          7.500    11/17/86  11/15/16  05/15-11/15   18,864     (77)         0        18,787
  349.     912810DY1          8.750    05/15/87  05/15/17  11/15-05/15   18,194  (2,635)         0        15,559
  350.     912810DZ8          8.875    08/17/87  08/15/17  02/15-08/15   14,017  (3,049)         0        10,968
  351.     912810EA2          9.125    05/16/88  05/15/18  11/15-05/15    8,709  (1,991)         0         6,717
  352.     912810EB0          9.000    11/22/88  11/15/18  05/15-11/15    9,033  (1,858)         0         7,174
  353.     912810EC8          8.875    02/15/89  02/15/19  08/15-02/15   19,251  (6,160)         0        13,090
  354.     912810ED6          8.125    08/15/89  08/15/19  02/15-08/15   20,214  (1,273)         0        18,941
  355.     912810EE4          8.500    02/15/90  02/15/20  08/15-02/15   10,229    (753)         0         9,476
  356.     912810EF1          8.750    05/15/90  05/15/20  11/15-05/15   10,159  (2,577)         0         7,582
  357.     912810EG9          8.750    08/15/90  08/15/20  02/15-08/15   21,419  (4,359)         0        17,059
  358.     912810EH7          7.875    02/15/91  02/15/21  08/15-02/15   11,113  (1,038)         0        10,076
  359.     912810EJ3          8.125    05/15/91  05/15/21  11/15-05/15   11,959  (1,892)         0        10,067
  360.     912810EK0          8.125    08/15/91  08/15/21  02/15-08/15   12,163  (2,657)         0         9,506
  361.     912810EL8          8.000    11/15/91  11/15/21  05/15-11/15   32,798  (2,166)         0        30,632
  362.     912810EM6          7.250    08/17/92  08/15/22  02/15-08/15   10,353    (225)         0        10,128
  363.     912810EN4          7.625    11/16/92  11/15/22  05/15-11/15   10,700  (3,276)         0         7,424
  364.     912810EP9          7.125    02/16/93  02/15/23  08/15-02/15   18,374  (2,592)         0        15,782
  365.     912810EQ7          6.250    08/16/93  08/15/23  02/15-08/15   22,909    (250)         0        22,659
  366.     912810ES3          7.500    08/15/94  11/15/24  11/15-05/15   11,470  (1,866)         0         9,604
  367.     912810ET1          7.625    02/15/95  02/15/25  08/15-02/15   11,725  (2,216)         0         9,509
  368.     912810EV6          6.875    08/15/95  08/15/25  02/15-08/15   12,602  (1,415)         0        11,187
  369.  
  370.  6TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012 -- Continued
  371. Loan Description                Issue Date Payable  Interest PaAmount in Millions of Dollars
  372.                                                                  Issued  Retired   Inflation  Outstanding
  373.  
  374. Marketable, Treasury Bonds--Continued:
  375.   CUSIP:       SeriesInterest Rate:
  376.     912810EW4          6.000    02/15/96  02/15/26  08/15-02/15   12,905     (67)         0        12,838
  377.     912810EX2          6.750    08/15/96  08/15/26  02/15-08/15   10,894  (2,083)         0         8,810
  378.     912810EY0          6.500    11/15/96  11/15/26  05/15-11/15   11,493    (633)         0        10,860
  379.     912810EZ7          6.625    02/18/97  02/15/27  08/15-02/15   10,456    (934)         0         9,522
  380.     912810FA1          6.375    08/15/97  08/15/27  02/15-08/15   10,736  (1,539)         0         9,197
  381.     912810FB9          6.125    11/17/97  11/15/27  05/15-11/15   22,519    (497)         0        22,021
  382.     912810FE3          5.500    08/17/98  08/15/28  02/15-08/15   11,776       0          0        11,776
  383.     912810FF0          5.250    11/16/98  11/15/28  05/15-11/15   10,947       0          0        10,947
  384.     912810FG8          5.250    02/16/99  02/15/29  08/15-02/15   11,350       0          0        11,350
  385.     912810FJ2          6.125    08/16/99  08/15/29  02/15-08/15   11,179       0          0        11,179
  386.     912810FM5          6.250    02/15/00  05/15/30  05/15-11/15   17,043       0          0        17,043
  387.     912810FP8          5.375    02/15/01  02/15/31  08/15-02/15   16,428       0          0        16,428
  388.     912810FT0          4.500    02/15/06  02/15/36  02/15-08/15   26,397       0          0        26,397
  389.     912810PT9          4.750    02/15/07  02/15/37  08/15-02/15   16,589       0          0        16,589
  390.     912810PU6          5.000    08/15/07  05/15/37  11/15-05/15   21,413       0          0        21,413
  391.     912810PW2          4.375    02/15/08  02/15/38  08/15-02/15   22,525       0          0        22,525
  392.     912810PX0          4.500    08/15/08  05/15/38  11/15-05/15   25,500       0          0        25,500
  393.     912810QA9          3.500    02/17/09  02/15/39  08/15-02/15   25,909       0          0        25,909
  394.     912810QB7          4.250    05/15/09  05/15/39  11/15-05/15   38,779       0          0        38,779
  395.     912810QC5          4.500    08/17/09  08/15/39  02/15-08/15   41,431       0          0        41,431
  396.     912810QD3          4.375    11/16/09  11/15/39  05/15-11/15   44,564       0          0        44,564
  397.     912810QE1          4.625    02/16/10  02/15/40  08/15-02/15   44,902       0          0        44,902
  398.     912810QH4          4.375    05/17/10  05/15/40  11/15-05/15   43,473       0          0        43,473
  399.     912810QK7          3.875    08/16/10  08/15/40  02/15-08/15   43,213       0          0        43,213
  400.     912810QL5          4.250    11/15/10  11/15/40  05/15-11/15   42,903       0          0        42,903
  401.     912810QN1          4.750    02/15/11  02/15/41  08/15-02/15   43,005       0          0        43,005
  402.     912810QQ4          4.375    05/16/11  05/15/41  11/15-05/15   41,996       0          0        41,996
  403.     912810QS0          3.750    08/15/11  08/15/41  02/15-08/15   42,489       0          0        42,489
  404.     912810QT8          3.125    11/15/11  11/15/41  05/15-11/15   44,622       0          0        44,622
  405.     912810QU5          3.125    02/15/12  02/15/42  08/15-02/15   47,219       0          0        47,219
  406.     912810QW1          3.000    05/15/12  05/15/42  11/15-05/15   43,919       0          0        43,919
  407.   Total Unmatured Treasury Bonds...............................1,227,637 (58,502)         0     1,169,135
  408.   Total Matured Treasury Bonds.................................       37       0          0            37
  409.   Total Treasury Bonds.........................................1,227,674 (58,502)         0     1,169,172
  410.  
  411.  
  412.   Treasury Inflation-Protected7  e
  413.   CUSIP:       SeriesInterest Rate:
  414.     912828HW3    J     0.625    04/30/08  04/15/13  10/15-04/15   14,994       0      1,309        16,303
  415.     912828BD1    C     1.875    07/15/03  07/15/13  07/15-01/15   20,008       0      5,028        25,037
  416.     912828BW9    A     2.000    01/15/04  01/15/14  07/15-01/15   21,002       0      5,120        26,122
  417.     912828KM1    K     1.250    04/30/09  04/15/14  10/15-04/15   15,265       0      1,312        16,577
  418.     912828CP3    D     2.000    07/15/04  07/15/14  07/15-01/15   19,002       0      4,166        23,168
  419.     912828DH0    A     1.625    01/18/05  01/15/15  07/15-01/15   19,001       0      3,869        22,870
  420.     912828MY3    K     0.500    04/30/10  04/15/15  10/15-04/15   21,234       0      1,285        22,519
  421.     912828EA4    D     1.875    07/15/05  07/15/15  07/15-01/15   17,000       0      3,086        20,086
  422.     912828ET3    A     2.000    01/17/06  01/15/16  07/15-01/15   17,001       0      2,685        19,685
  423.     912828QD5    W     0.125    04/29/11  04/15/16  10/15-04/15   38,365       0      1,581        39,946
  424.     912828FL9    D     2.500    07/17/06  07/15/16  07/15-01/15   20,000       0      2,760        22,761
  425.     912828GD6    A     2.375    01/16/07  01/15/17  07/15-01/15   17,249       0      2,409        19,658
  426.     912828SQ4    X     0.125    04/30/12  04/15/17  10/15-04/15   16,427       0        195        16,622
  427.     912828GX2    D     2.625    07/16/07  07/15/17  07/15-01/15   13,998       0      1,524        15,522
  428.     912828HN3    A     1.625    01/15/08  01/15/18  07/15-01/15   16,417       0      1,593        18,010
  429.     912828JE1    D     1.375    07/15/08  07/15/18  07/15-01/15   14,970       0        985        15,955
  430.     912828JX9    A     2.125    01/15/09  01/15/19  07/15-01/15   14,740       0      1,038        15,778
  431.     912828LA6    D     1.875    07/15/09  07/15/19  07/15-01/15   15,177       0      1,159        16,336
  432.     912828MF4    A     1.375    01/15/10  01/15/20  07/15-01/15   18,973       0      1,191        20,164
  433.     912828NM8    D     1.250    07/15/10  07/15/20  07/15-01/15   32,378       0      1,743        34,121
  434.     912828PP9    A     1.125    01/31/11  01/15/21  07/15-01/15   36,678       0      1,856        38,534
  435.     912828QV5    D     0.625    07/29/11  07/15/21  01/15-07/15   35,840       0        706        36,546
  436.     912828SA9    A     0.125    01/31/12  01/15/22  07/15-01/15   41,282       0        637        41,918
  437.     912828TE0    D     0.125    07/31/12  07/15/22  01/15-07/15   14,999       0          0        14,999
  438.     912810FR4          2.375    07/30/04  01/15/25  07/15-01/15   28,001       0      6,139        34,140
  439.     912810FS2          2.000    01/31/06  01/15/26  07/15-01/15   20,000       0      3,159        23,159
  440.     912810PS1          2.375    01/31/07  01/15/27  07/15-01/15   16,482       0      2,301        18,784
  441.     912810PV4          1.750    01/31/08  01/15/28  07/15-01/15   15,634       0      1,517        17,151
  442.     912810FD5          3.625    04/15/98  04/15/28  10/15-04/15   16,808     (25)     7,065        23,848
  443.     912810PZ5          2.500    01/30/09  01/15/29  07/15-01/15   14,151       0        997        15,147
  444.     912810FH6          3.875    04/15/99  04/15/29  10/15-04/15   19,722    (225)     7,760        27,257
  445.     912810FQ6          3.375    10/15/01  04/15/32  04/15-10/15    5,012       0      1,478         6,490
  446.     912810QF8          2.125    02/26/10  02/15/40  08/15-02/15   15,171       0        960        16,132
  447.     912810QP6          2.125    02/28/11  02/15/41  08/15-02/15   23,985       0      1,187        25,171
  448.     912810QV3          0.750    02/29/12  02/15/42  08/15-02/15   16,128       0        276        16,403
  449.   Total Treasury Inflation-Protected Secur.....................  703,096    (250)    80,075       782,921
  450. Federal Financing Bank ................... Various    Various      7,112       0          0         7,112
  451. Total Marketable...............................................10,586,024(58,752)    80,075    10,607,347
  452.  
  453.  TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012 -- Continued                      7
  454. Loan Description                Issue Dat Payable    Interest PayAmount in Millions of Dollars
  455.                                                                    Issued     (Retired) / InOutstanding
  456. Nonmarketable:
  457.   Domestic Series:
  458.     Zero-coupon Treasury Bond ..10/27/89 10/15/19     10/15/19        4,522             0         4,522
  459.     Zero-coupon Treasury Bond ..07/16/90 07/15/20     07/15/20        5,026             0         5,026
  460.     Zero-coupon Treasury Bond (A10/05/90 10/15/20     10/15/20            3             0             3
  461.     Zero-coupon Treasury Bond (B10/05/90 10/15/20     10/15/20        5,000             0         5,000
  462.     Zero-coupon Treasury Bond ..01/14/91 01/15/21     01/15/21        4,941             0         4,941
  463.     Zero-coupon Treasury Bond ..01/29/90 01/15/30     01/15/30        5,002             0         5,002
  464.     Zero-coupon Treasury Bond ..04/16/90 04/15/30     04/15/30        3,501             0         3,501
  465.     Zero-coupon Treasury Bond ..01/14/91 04/15/30     04/15/30        2,000             0         2,000
  466.   Total Domestic Series..........................................    29,995             0        29,995
  467.   Foreign Series:
  468.     Zero-coupon Treasury Bond8  12/18/90 03/31/20     03/31/20        7,258        (4,537)        2,721
  469.     Zero-coupon Treasury Bond8  04/07/93 03/31/23     03/31/23        6,685        (6,421)          264
  470.   Total Foreign Series...........................................    13,943       (10,957)        2,986
  471.   State and Local Government Series:
  472.     Treasury Time Deposit  - Certificates
  473.       of Indebtedness (Various r Various ............ At maturity   569,679      (546,019)       23,660
  474.     Treasury Time Deposit - Notes
  475.       (Various rates)........... Various ............   Various     786,096      (668,428)      117,667
  476.     Treasury Time Deposit - Bonds
  477.       (Various rates)........... Various ............   Various      67,797       (57,687)       10,109
  478.     Treasury Demand Deposit..8   Various ............   Daily        56,150       (53,567)        2,583
  479.   Total State and Local Government
  480.     Series....................................................... 1,479,721    (1,325,702)      154,019
  481.   United States Savings Securities:
  482.     United States Savings Bon9 e
  483.        Series E................. Various On demand   At redemptio         *             2             2
  484.        Series EE.............10  Various On demand   At redemptio   284,855      (168,068)      116,787
  485.        Series HH................ Various On demand   Semiannually    14,957        (7,687)        7,270
  486.        Series H................. Various On demand   Semiannually         *             0             *
  487.        Series I..............10  Various On demand   At redemptio    60,624       (16,334)       44,290
  488.     Total United States Savings .................................   360,436      (192,087)      168,349
  489.     United States Individual Retirement
  490.       Bonds..................11  Various On demand   At redemptio        87           (76)           11
  491.     United States Retirement Plan
  492.       Bonds..................12  Various On demand   At redemptio       403          (360)           43
  493.     United States Savings Stamps Various On demand   At redemptio        45             0            45
  494.   Total Unmatured United States Savings S........................   360,971      (192,523)      168,448
  495.   Total Matured United States Savings Sec........................    15,764             0        15,764
  496.   Total United States Savings Securities.........................   376,735      (192,523)      184,212
  497.  
  498. 8 TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012 -- Continued
  499. Loan Description                                                              Amount in Millions of Dollars
  500.                                                                               Issued /  In(Retired)    Outstanding
  501.  
  502.   Nonmarketable--Continued:
  503.     Government Account Series - Held By the Public:
  504.     Albanian Claims Fund, Treasury Department.................................        1           0              1
  505.     Belize Escrow, Debt Reduction, Treasury...................................        1           0              1
  506.     Copyright Owners Royalty Fees, Net of Operating Costs.....................      738           0            738
  507.     Custodial Tribal Fund, Office of the Special Trustee for American Indians.      962           0            962
  508.     Deposits of Proceeds of Lands Withdrawn for Native Selection, Bureau of In        1           0              1
  509.     Deposit of Revenues Received from Mineral Leases on Lands Withdrawn for Alaskan
  510.       Native Selection……………………………………………………………………………………………….                           4           0              4
  511.     Deposits, Outer Continental Shelf Lands Act, Bonus Bids, Mineral Managemen      294           0            294
  512.     Disgorgement Penalty Amounts Held for Investment..........................      540           0            540
  513.     FTC Consumer Redress Escrow…………………………………………………………………………………………                    42           0             42
  514.     German Democratic Republic Settlement Fund................................        1           0              1
  515.     Individual Indian Money, Bureau of Indian Affairs.........................       73           0             73
  516.     Inspection and Grading of Fishery Products, Department of Commerce........        1           0              1
  517.     Iranian Claims Settlement Fund, Treasury Department.......................        *           0              *
  518.     Kennedy Center Revenue Bond Sinking Fund..................................       12           *             12
  519.     Maritime Guaranteed Loan Escrow Fund......................................      482        (118)           364
  520.     Payments of Alleged Violators of Department of Energy Regulations, Departm       74           0             74
  521.     Registry Funds, United States Courts......................................    2,563           0          2,563
  522.     Relief and Rehabilitation, Longshoremen's and Harbor Workers' Compensation Act, As
  523.          Amended, Department of Labor.........................................       24           0             24
  524.     Relief and Rehabilitation, Workmen's Compensation Act, Within the District of Columbia,
  525.          Department of Labor..................................................        1           0              1
  526.     Resolution of Iraqi Claims Fund...........................................      124           0            124
  527.     Seized Assets Fund, Justice...............................................    1,344           0          1,344
  528.     Seized Currency, United States Customs Service............................    1,296           0          1,296
  529.     Smithsonian Endowment Fund, Smithsonian Institution……………………………………………………………        1           0              1
  530.     Special Investment Account................................................      312           0            312
  531.     Thrift Savings Fund, Federal Retirement Thrift Investment Board..…..….....  152,469           0        152,469
  532.     Tribal Special Fund, Office of the Special Trustee for American Indians..…       22           0             22
  533.     Tribal Trust Fund, Office of the Special Trustee for American Indians..…..       21           0             21
  534.     Unearned Copyright Fees, Library Of Congress..............................        6           0              6
  535.     USAO/Artemis Settlement Account, U.S. Attorneys, Justice..................       86           0             86
  536.     Vietnam Claims Fund, Financial Management Service.........................        *           0              *
  537.   Government Account Series - Held By the Public..............................  161,496        (118)       161,378
  538.   Government Account Series - Intragovernmental Holdings:
  539.     Abandoned Mines Reclamation Fund, Office of Surface Mining Reclamation and    2,764           0          2,764
  540.     Airport and Airway Trust Fund.............................................   10,745        (837)         9,907
  541.     Armed Forces Retirement Home Trust Fund...................................      127           0            127
  542.     Assessment Funds, Office of the Comptroller of the Currency...............    1,016           0          1,016
  543.     Assets Forfeiture Fund, Justice...........................................    1,911           0          1,911
  544.     Aviation Insurance Revolving Fund.........................................    1,812           0          1,812
  545.     Bequests and Gifts, Disaster Relief, Funds Appropriated to the President……        2           0              2
  546.     Bonneville Power Administration Fund, Power Marketing Administration, Dept      395           0            395
  547.     Capitol Preservation Fund, U.S. Capitol Preservation Commission...........       10           0             10
  548.     Capitol Visitor Center Revolving Fund.....................................        8           0              8
  549.     Central Liquidity Facility, National Credit Union Administration..........    1,942           0          1,942
  550.     Cheyenne River Sioux Tribe Terrestrial Wildlife Habitat Restoration Trust        51           0             51
  551.     Child Enrollment Contingency Fund.........................................    2,096           0          2,096
  552.     Civil Service Retirement and Disability Fund, Office of Personnel Manageme  872,925     (79,011)       793,914
  553.     Claims Court Judges Retirement Fund.......................................       25           0             25
  554.     Coast Guard General Gift Fund.............................................        1           0              1
  555.     Community Development Credit Union Revolving Fund National Credit Union Ad       13           0             13
  556.  
  557.  
  558.  
  559.  
  560.   TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012 -- Continued                                  9
  561. Loan Description                                                              Amount in Millions of Dollars
  562.                                                                               Issued /  In(Retired)    Outstanding
  563.  
  564.   Nonmarketable--Continued:
  565.   Government Account Series - Intragovernmental Holdings--Continued:
  566.     Conditional Gift Fund, General, Department of State.......................        8           0              8
  567.     Contributions, American Battle Monuments Commission.......................        4           0              4
  568.     Court of Veterans Appeals Retirement Fund.................................       24           0             24
  569.     Defense Cooperation Account, Defense......................................        8           0              8
  570.     Department of Defense, Education Benefits Fund............................    1,928         (40)         1,888
  571.     Department of Defense, Medicare Eligible Retiree Fund.....................  177,297           0        177,297
  572.     Department of Defense Military Retirement Fund............................  382,632      (1,000)       381,632
  573.     Department of the Air Force General Gift Fund.............................        1           0              1
  574.     Department of the Army General Gift Fund..................................        2           0              2
  575.     Department of the Navy General Gift Fund..................................        1           0              1
  576.     Deposit Insurance Fund....................................................   40,748      (3,665)        37,083
  577.     Deposit Insurance Fund Senior Unsecured Debt Guarantee Fund...............    1,005           0          1,005
  578.     District of Columbia Federal Pension Trust Fund...........................    3,293           0          3,293
  579.     District of Columbia Judges Retirement Fund...............................      129          (3)           126
  580.     Eisenhower Exchange Fellowship Program Trust Fund.........................        8           0              8
  581.     Employees' Health Benefits Fund, Office of Personnel Management...........   20,875           0         20,875
  582.     Employees' Life Insurance Fund, Office of Personnel Management............   41,041           0         41,041
  583.     Endeavor Teacher Fellowship Trust Fund…………………………….........................        *           0              *
  584.     Energy Employees Occupational Illness Compensation Fund…………………………………………………      295           0            295
  585.     Environmental Improvement and Restoration Fund............................    1,254           0          1,254
  586.     Esther Cattell Schmitt Gift Fund, Treasury................................        1           *              *
  587.     Exchange Stabilization Fund, Office of the Secretary, Treasury............   22,686           0         22,686
  588.     Expenses, Presidio Trust..................................................      101         (13)            88
  589.     Expenses and Refunds, Inspection and Grading of Farm Products, Agricultural Marketing
  590.       Service.................................................................       70           0             70
  591.     Farm Credit Insurance Fund, Capital Corporation Investment Fund, Farm Cred    3,124           0          3,124
  592.     Federal Aid to Wildlife Restoration, United States Fish and Wildlife Servi      805           0            805
  593.     Federal Disability Insurance Trust Fund...................................  147,863      (8,719)       139,145
  594.     Federal Hospital Insurance Trust Fund.....................................  254,400     (20,150)       234,250
  595.     FHA - General and Special Risk Insurance Fund, Liquidating Account, Housing and Urban
  596.       Development.............................................................        3           0              3
  597.     FHA - Liquidating Account, Housing and Urban Development..................   10,927           0         10,927
  598.     Federal Housing Finance Agency Working Capital Fund.......................      102           0            102
  599.     Federal Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund........................2,643,386     (47,014)     2,596,371
  600.     Federal Supplementary Medical Insurance Trust Fund........................   96,618     (22,157)        74,461
  601.     Fishermen's Contingency Fund, National Oceanic and Atmospheric Administrat        1           0              1
  602.     Foreign Fishing Observer Fund, National Oceanic and Atmospheric Administra        1           0              1
  603.     Foreign Service Retirement and Disability Fund............................   16,849          (3)        16,847
  604.     FSLIC Resolution Fund, The................................................    3,424           0          3,424
  605.     General Post Fund, National Homes, Department of Veterans Affairs.........       63           0             63
  606.     Gifts and Bequests, Treasury..............................................        1           0              1
  607.     Guarantees of Mortgage-Backed Securities Fund, Government National Mortgage Association,
  608.          Housing and Urban Development........................................    2,135           0          2,135
  609.     Harbor Maintenance Trust Fund.............................................    6,731           0          6,731
  610.     Harry S. Truman Memorial Scholarship Trust Fund, Harry S. Truman Scholarsh       54           0             54
  611.     Hazardous Substance Superfund.............................................    3,551           0          3,551
  612.     Highway Trust Fund........................................................   12,099           0         12,099
  613.     Host Nation Support For U.S. Relocation Activities Account................       13           0             13
  614.     Inland Waterways Trust Fund...............................................      110           0            110
  615.     International Center for Middle Eastern-Western Dialogue Trust Fund.......       11           0             11
  616.     Israeli Arab Scholarship Program, United States Information Agency........        1           0              1
  617.     James Madison Memorial Fellowship Foundation Fund.........................       37           0             37
  618.     Japan-United States Friendship Trust Fund, Japan-United States Friendship        39           *             38
  619.     John C. Stennis Center for Public Service Training and Development........       16           *             16
  620.     Judicial Officers Retirement Fund.........................................      445           0            445
  621.     Judicial Survivors Annuities Fund.........................................      502           0            502
  622.     Leaking Underground Storage Tank Trust Fund...............................    3,525           0          3,525
  623.     Library of Congress Gift Fund.............................................       14           0             14
  624.     Library of Congress Trust Fund............................................       26           0             26
  625.     Lincoln County Land Act...................................................       40           0             40
  626.     Lower Brule Sioux Tribe Terrestrial Wildlife Habitat Restoration Trust Fun       17           0             17
  627.     Lower of Colorado River Basin Development Fund, Bureau of Reclamation……………      535           0            535
  628.  
  629.  
  630. 10TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012 -- Continued
  631. Loan Description                                                              Amount in Millions of Dollars
  632.                                                                               Issued /  In(Retired)    Outstanding
  633.  
  634.   Nonmarketable--Continued:
  635.   Government Account Series - Intragovernmental Holdings--Continued:
  636.     Marine Mammal Unusual Mortality Event Fund................................        *           0              *
  637.     Marketing Services, Agricultural Marketing Service........................       42           0             42
  638.     Morris K. Udall Scholarship and Excellence in National Environmental Polic       32           0             32
  639.     Multinational Species Conservation Fund, United States Fish and Wildlife S        2           0              2
  640.     National Archives Trust Fund, National Archives and Records Administration        9           0              9
  641.     National Credit Union Share Insurance Fund................................   10,975        (500)        10,475
  642.     National Gift Fund, National Archives and Records Administration..........        6           0              6
  643.     National Institutes of Health Conditional Gift Fund.......................        *           0              *
  644.     National Institutes of Health Unconditional Gift Fund.....................       24           0             24
  645.     National Security Education Trust Fund....................................        5           0              5
  646.     National Service Life Insurance Fund, Department of Veterans Affairs......    9,377      (2,294)         7,083
  647.     National Service Trust, Corporation for National and Community Services...      692           0            692
  648.     Native American Institutions Endowment Fund...............................      149           0            149
  649.     Natural Resource Damage Assessment and Restoration Fund, U.S. Fish and Wildlife Service,
  650.        Interior...............................................................      480          (1)           479
  651.     Nuclear Waste Disposal Fund, Department of Energy.........................   51,828      (2,354)        49,474
  652.     Oil Spill Liability Trust Fund............................................    2,568           0          2,568
  653.     Oliver Wendell Holmes Devise Fund, Library of Congress....................        *           0              *
  654.     Open World Leadership Center Trust Fund...................................        9          (1)             8
  655.     Operating Fund, National Credit Union Administration......................       73           0             73
  656.     Operation and Maintenance, Indian Irrigation Systems, Bureau of Indian Aff       36           0             36
  657.     Overseas Private Investment Corporation, Insurance and Equity Non Credit A    5,211           0          5,211
  658.     Panama Canal Commission Compensation Fund.................................       57           0             57
  659.     Patient-Centered Outcomes Research Trust Fund.............................        *           0              *
  660.     Patients Benefit Fund, National Institutes of Health......................        *           0              *
  661.     Pension Benefit Guaranty Corporation......................................   34,697     (18,947)        15,749
  662.     Perishable Agricultural Commodities Act, Agricultural Marketing Service...        7           0              7
  663.     Pesticide Registration Fund...............................................        8           0              8
  664.     Postal Service Competitive Products Fund..................................    1,057           0          1,057
  665.     Postal Service Retiree Health Benefits Fund...............................   45,347           0         45,347
  666.     Power Systems, Indian Irrigation Projects, Bureau of Indian Affairs.......       23           0             23
  667.     Preservation, Birthplace of Abraham Lincoln, National Park Service........        *           0              *
  668.     Prison Industries Fund, Department of Justice.............................      257           0            257
  669.     Public Health Service Conditional Gift Fund, Health Resources and Services        3           0              3
  670.     Railroad Retirement Account...............................................      882        (407)           475
  671.     Reregistration and Expedited Processing Fund, Environmental Protection Age        2           0              2
  672.     Retired Employees Health Benefits Fund, Office of Personnel Management....        2           0              2
  673.     Revolving Fund for Administrative Expense, Farm Credit Administration.....       44           0             44
  674.     Science, Space and Technology Education Trust Fund, National Aeronautics and Space
  675.        Administration.........................................................       14           0             14
  676.     Securities and Exchange Commission Investor Protection Fund...............      451           0            451
  677.     Senate Preservation Trust Fund............................................        *           0              *
  678.     Servicemen's Group Life Insurance Fund....................................        1           0              1
  679.     Social Security Equivalent Benefit Account, Railroad Retirement Board.....    1,595        (557)         1,039
  680.     South Dakota Terrestrial Wildlife Habitat Restoration Trust Fund..........      127           0            127
  681.     Southern Nevada Public Land Management Act of 1998........................      914           0            914
  682.     Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund.............................    1,850           0          1,850
  683.     Support for U.S. Relocation to Guam Activities............................      811           0            811
  684.     Tax Court Judges Survivors Annuity Fund...................................       11           0             11
  685.     Temporary Corporate Credit Union Stabilization Fund.......................      268           0            268
  686.     Tennesse Valley Authority Fund …………………………………………………………………………………….                 25           0             25
  687.     Treasury Forfeiture Fund..................................................    1,637           0          1,637
  688.     Trust Fund, The Barry Goldwater Scholarship and Excellence in Education Fu       64           0             64
  689.     Unemployment Trust Fund...................................................   28,576      (9,765)        18,811
  690.     United States Enrichment Corporation Fund.................................    1,598           0          1,598
  691.     United States Government Life Insurance Fund, Department of Veterans Affai       14           *             14
  692.     United States Naval Academy General Gift Fund.............................        7           0              7
  693.     United States Trustee System Fund, Justice................................      241         (11)           230
  694.     Uranium Enrichment and Decommissioning Fund, Department of Energy.........    4,139           0          4,139
  695.     Utah Reclamation Mitigation and Conservation Account, Interior............      183           0            183
  696.  
  697.  
  698.  
  699.  
  700.  
  701.   TABLE III - DETAIL OF TREASURY SECURITIES OUTSTANDING, JULY 31, 2012 -- Continued                                11
  702. Loan Description                                                              Amount in Millions of Dollars
  703.                                                                               Issued /  In(Retired)    Outstanding
  704.  
  705.   Nonmarketable--Continued:
  706.   Government Account Series - Intragovernmental Holdings--Continued:
  707.     Vaccine Injury Compensation Trust Fund....................................    3,191         (33)         3,158
  708.     Veterans Reopened Insurance Fund..........................................      339         (80)           260
  709.     Veterans Special Life Insurance Fund, Trust Revolving Fund, Department of     2,304        (322)         1,982
  710.     Voluntary Separation Incentive Fund, Defense..............................      343           0            343
  711.     War-Risk Insurance Revolving Fund, Maritime Administration................       29           0             29
  712.   Government Account Series - Intragovernmental Holdings......................5,009,358    (217,884)     4,791,475
  713.   Total Government Account Series  …..........................................5,170,854    (218,002)     4,952,852
  714.   Hope Bonds 19...............................................................      493           0            493
  715. Other Debt:
  716.   Not Subject to the Statutory Debt Limit:
  717.     United States Notes.............................................................................13         239
  718.     National and Federal Reserve Bank Notes assumed by the United States on deposit of lawful money 14          65
  719.     Silver Certificates (Act of June 24, 1967)......................................................15         171
  720.     Other.............................................................................................          11
  721.   Total Not Subject to the Statutory Debt Limit.......................................................         486
  722.   Subject to the Statutory Debt Limit:
  723.     Mortgage Guaranty Insurance Company Tax and Loss Bonds.......................................... c          97
  724.     Other.............................................................................................         747
  725.   Total Subject to the Statutory Debt Limit...........................................................         843
  726. Total Other Debt......................................................................................       1,330
  727. Total Nonmarketable...................................................................................   5,325,887
  728. Total Public Debt Outstanding ........................................................................  15,933,235
  729. TABLE IV - HISTORICAL DATA, JULY 31, 2012
  730. (Millions of dollars)
  731. Comparative by Breakdown         Current Month    One Year Ago  Prior Fiscal Years
  732.                                  July 31, 2012   July 31, 2011  Sep. 30, 2011 Sep. 30, 201Sep. 30, 200Sep. 30, 2008
  733. Debt Held by the Public.........            11,1             9,7         10,12           9           7   5,808,692
  734. Intragovernmental Holdings......             4,8             4,5           4,6           4           4         4,216,033
  735. Total Public Debt Outstanding ..            15,9            14,3         14,79         13,         11,       10,024,725
  736.  
  737. 12         TABLE V - HOLDINGS OF TREASURY SECURITIES IN STRIPPED FORM, JULY 31, 2012
  738.                                     Corpus              Amount Outstanding in Thousands
  739. Loan Description                     STRIP   Maturity Date                                            Reconstituted
  740.                                      CUSIP                   Total     Portion Held inPortion Held in         This M16
  741.                                                           Outstanding  Unstripped Form Stripped Form
  742. Treasury Bonds:
  743. CUSIP:             Interest Rate:
  744. 912810DP0              11.250     912803AA1   02/15/15      10,520,299      8,841,547       1,678,752       320,208
  745. 912810DS4              10.625     912803AC7   08/15/15       4,023,916      3,501,173         522,743       125,496
  746. 912810DT2               9.875     912803AE3   11/15/15       5,584,859      4,508,818       1,076,041        36,000
  747. 912810DV7               9.250     912803AF0   02/15/16       5,431,754      5,087,246         344,508        11,600
  748. 912810DW5               7.250     912803AH6   05/15/16      18,823,551     18,198,470         625,081        28,300
  749. 912810DX3               7.500     912803AK9   11/15/16      18,787,448     17,699,659       1,087,789       156,800
  750. 912810DY1               8.750     912803AL7   05/15/17      15,559,169     12,375,363       3,183,806        62,000
  751. 912810DZ8               8.875     912803AM5   08/15/17      10,968,358      9,470,616       1,497,742       109,000
  752. 912810EA2               9.125     912803AN3   05/15/18       6,717,439      4,921,196       1,796,243        88,960
  753. 912810EB0               9.000     912803AP8   11/15/18       7,174,470      5,447,018       1,727,452        54,200
  754. 912810EC8               8.875     912803AQ6   02/15/19      13,090,498     10,702,756       2,387,742        61,600
  755. 912810ED6               8.125     912803AR4   08/15/19      18,940,932     18,101,302         839,630       165,016
  756. 912810EE4               8.500     912803AS2   02/15/20       9,476,268      8,376,535       1,099,733        77,800
  757. 912810EF1               8.750     912803AT0   05/15/20       7,582,183      6,971,889         610,294        61,280
  758. 912810EG9               8.750     912803AU7   08/15/20      17,059,306     16,270,433         788,873       776,400
  759. 912810EH7               7.875     912803AV5   02/15/21      10,075,573      9,949,339         126,234       140,000
  760. 912810EJ3               8.125     912803AW3   05/15/21      10,066,788      9,481,064         585,724       106,308
  761. 912810EK0               8.125     912803AX1   08/15/21       9,506,382      8,941,909         564,473        97,900
  762. 912810EL8               8.000     912803AY9   11/15/21      30,632,194     26,782,296       3,849,899       247,100
  763. 912810EM6               7.250     912803AZ6   08/15/22      10,127,790      9,245,896         881,894       188,440
  764. 912810EN4               7.625     912803BA0   11/15/22       7,423,626      6,319,337       1,104,289        22,880
  765. 912810EP9               7.125     912803BB8   02/15/23      15,782,061     13,753,249       2,028,812       239,400
  766. 912810EQ7               6.250     912803BC6   08/15/23      22,659,044     21,560,220       1,098,824       309,898
  767. 912810ES3               7.500     912803BD4   11/15/24       9,604,162      7,724,194       1,879,968       116,604
  768. 912810ET1               7.625     912803BE2   02/15/25       9,509,170      7,929,535       1,579,635        56,400
  769. 912810EV6               6.875     912803BF9   08/15/25      11,187,207      9,402,766       1,784,441        75,840
  770. 912810EW4               6.000     912803BG7   02/15/26      12,837,916     11,888,152         949,764        26,400
  771. 912810EX2               6.750     912803BH5   08/15/26       8,810,418      7,714,305       1,096,113        43,600
  772. 912810EY0               6.500     912803BJ1   11/15/26      10,860,177      8,961,500       1,898,677       149,900
  773. 912810EZ7               6.625     912803BK8   02/15/27       9,521,971      8,320,872       1,201,099        60,120
  774. 912810FA1               6.375     912803BL6   08/15/27       9,196,756      7,507,547       1,689,209       400,480
  775. 912810FB9               6.125     912803BM4   11/15/27      22,021,339     15,782,635       6,238,704       662,740
  776. 912810FE3               5.500     912803BP7   08/15/28      11,776,201     10,318,679       1,457,522       150,600
  777. 912810FF0               5.250     912803BV4   11/15/28      10,947,052      9,642,106       1,304,946       486,540
  778. 912810FG8               5.250     912803BW2   02/15/29      11,350,341     10,581,525         768,816       206,540
  779. 912810FJ2               6.125     912803CG6   08/15/29      11,178,580      9,378,090       1,800,490       144,440
  780. 912810FM5               6.250     912803CH4   05/15/30      17,043,162     13,404,769       3,638,393       737,428
  781. 912810FP8               5.375     912803CK7   02/15/31      16,427,648     14,532,498       1,895,150     1,097,520
  782. 912810FT0               4.500     912803CX9   02/15/36      26,397,130     21,240,380       5,156,750       335,260
  783. 912810PT9               4.750     912803CZ4   02/15/37      16,589,456     14,034,531       2,554,925       149,060
  784. 912810PU6               5.000     912803DA8   05/15/37      21,413,045     18,430,163       2,982,882       191,992
  785. 912810PW2               4.375     912803DC4   02/15/38      22,525,149     19,174,749       3,350,400       207,968
  786. 912810PX0               4.500     912803DD2   05/15/38      25,500,123     23,135,863       2,364,260       198,110
  787. 912810QA9               3.500     912803DF7   02/15/39      25,908,569     21,983,629       3,924,941       353,160
  788. 912810QB7               4.250     912803DG5   05/15/39      38,778,773     31,832,683       6,946,090       160,560
  789. 912810QC5               4.500     912803DH3   08/15/39      41,430,538     37,540,468       3,890,070       576,820
  790. 912810QD3               4.375     912803DJ9   11/15/39      44,564,249     29,014,272      15,549,977       831,848
  791. 912810QE1               4.625     912803DK6   02/15/40      44,902,490     32,721,050      12,181,440       437,640
  792. 912810QH4               4.375     912803DM2   05/15/40      43,473,044     24,182,274      19,290,770     1,068,172
  793. 912810QK7               3.875     912803DN0   08/15/40      43,213,317     34,701,067       8,512,250       576,610
  794. 912810QL5               4.250     912803DP5   11/15/40      42,903,189     33,294,089       9,609,100     1,426,200
  795. 912810QN1               4.750     912803DQ3   02/15/41      43,004,945     38,089,325       4,915,620       407,860
  796. 912810QQ4               4.375     912803DS9   05/15/41      41,995,507     38,759,229       3,236,278       876,160
  797. 912810QS0               3.750     912803DT7   08/15/41      42,488,837     38,902,217       3,586,620       589,504
  798. 912810QT8               3.125     912803DU4   11/15/41      44,622,444     40,254,227       4,368,217       539,533
  799. 912810QU5               3.125     912803DV2   02/15/42      47,219,044     43,419,707       3,799,338       823,541
  800. 912810QW1               3.000     912803DX8   05/15/42      43,918,686     40,346,676       3,572,010       476,320
  801. Total Treasury Bonds.................................... 1,169,134,544    990,653,101     178,481,442    18,128,055
  802. Treasury Inflation-Protected Securities:
  803. CUSIP:     Series: Interest Rate:
  804. 912828HW3     J         0.625     912820QT7   04/15/13      16,302,992     16,302,992               0             0
  805. 912828BD1     C         1.875     912820JA6   07/15/13      25,036,810     25,036,810               0             0
  806. 912828BW9     A         2.000     912820JT5   01/15/14      26,121,953     26,121,953               0             0
  807. 912828KM1     K         1.250     912820TK3   04/15/14      16,577,272     16,577,272               0             0
  808. 912828CP3     D         2.000     912820KL0   07/15/14      23,168,296     23,168,296               0             0
  809. 912828DH0     A         1.625     912820LE5   01/15/15      22,870,109     22,870,109               0             0
  810. 912828MY3     K         0.500     912820VS3   04/15/15      22,519,107     22,519,107               0             0
  811. 912828EA4     D         1.875     912820LX3   07/15/15      20,086,098     20,086,098               0             0
  812. 912828ET3     A         2.000     912820MQ7   01/15/16      19,685,397     19,685,397               0             0
  813. 912828QD5     W         0.125     912820XZ5   04/15/16      39,945,718     39,945,718               0             0
  814. 912828FL9     D         2.500     912820NH6   07/15/16      22,760,702     22,760,702               0             0
  815. 912828GD6     A         2.375     912820PA9   01/15/17      19,657,799     19,657,799               0             0
  816. 912828SQ4     X         0.125     912820D53   04/15/17      16,622,118     16,622,118               0             0
  817. 912828GX2     D         2.625     912820PU5   07/15/17      15,522,427     15,522,427               0             0
  818. 912828HN3     A         1.625     912820QK6   01/15/18      18,009,678     18,009,678               0             0
  819. 912828JE1     D         1.375     912820RB5   07/15/18      15,954,611     15,954,611               0             0
  820. 912828JX9     A         2.125     912820SV0   01/15/19      15,778,176     15,778,176               0             0
  821. 912828LA6     D         1.875     912820TY3   07/15/19      16,336,183     16,336,183               0             0
  822. 912828MF4     A         1.375     912820VB0   01/15/20      20,164,184     20,164,184               0             0
  823. 912828NM8     D         1.250     912820WF0   07/15/20      34,120,870     34,120,870               0             0
  824. 912828PP9     A         1.125     912820XK8   01/15/21      38,534,269     38,534,269               0             0
  825. 912828QV5     D         0.625     912820YP6   07/15/21      36,546,388     36,546,388               0             0
  826. 912828SA9     A         0.125     912820ZS9   01/15/22      41,918,246     41,918,246               0             0
  827. 912828TE0     D         0.125     912820RP4   07/15/22      14,999,032     14,999,032               0             0
  828. 912810FR4               2.375     912803CN1   01/15/25      34,139,678     34,139,678               0             0
  829. 912810FS2               2.000     912803CW1   01/15/26      23,158,735     23,158,735               0             0
  830. 912810PS1               2.375     912803CY7   01/15/27      18,783,782     18,783,782               0             0
  831. 912810PV4               1.750     912803DB6   01/15/28      17,151,420     17,151,420               0             0
  832. 912810FD5               3.625     912803BN2   04/15/28      23,848,483     23,848,270             213             0
  833. 912810PZ5               2.500     912803DE0   01/15/29      15,147,269     15,147,269               0             0
  834. 912810FH6               3.875     912803CF8   04/15/29      27,256,867     27,177,180          79,687             0
  835. 912810FQ6               3.375     912803CL5   04/15/32       6,489,742      6,489,742               0             0
  836. 912810QF8               2.125     912803DL4   02/15/40      16,131,774     16,131,774               0             0
  837. 912810QP6               2.125     912803DR1   02/15/41      25,171,178     25,171,178               0             0
  838. 912810QV3               0.750     912803DW0   02/15/42      16,403,391     16,403,391               0             0
  839. Total Treasury Inflation-Protected Securities...........   782,920,755    782,840,855          79,900             0
  840.  
  841.  
  842.  
  843.  
  844.  
  845.  
  846.  
  847.  
  848. TABLE V - HOLDINGS OF TREASURY SECURITIES IN STRIPPED FORM, JULY 31, 2012 -- Continued                                13
  849.                                     Corpus              Amount Outstanding in Thousands
  850. Loan Description                     STRIP   Maturity Date                                            Reconstituted
  851.                                      CUSIP                   Total     Portion Held inPortion Held in         This M16
  852.                                                           Outstanding  Unstripped Form Stripped Form
  853. Treasury Notes:
  854. CUSIP:     Series: Interest Rate:
  855. 912828AJ9     D         4.375     912820HF7   08/15/12      19,647,976     18,055,222       1,592,754        88,800
  856. 912828LH1     AB        1.750     912820UE5   08/15/12      42,714,780     42,267,500         447,280             0
  857. 912828HC7     P         4.125     912820PZ4   08/31/12      16,091,100     16,039,100          52,000             0
  858. 912828PH7     AP        0.375     912820WN3   08/31/12      37,906,127     37,799,627         106,500             0
  859. 912828LM0     AC        1.375     912820UJ4   09/15/12      38,081,890     38,051,290          30,600             0
  860. 912828HE3     Q         4.250     912820QB6   09/30/12      15,873,928     15,861,928          12,000             0
  861. 912828NX4     AQ        0.375     912820WS2   09/30/12      37,129,436     36,991,236         138,200             0
  862. 912828LR9     AD        1.375     912820UN5   10/15/12      39,305,708     39,203,308         102,400             0
  863. 912828HG8     R         3.875     912820QD2   10/31/12      15,509,891     15,377,091         132,800             0
  864. 912828PD6     AR        0.375     912820WX1   10/31/12      35,717,229     35,690,029          27,200             0
  865. 912828AP5     E         4.000     912820HL4   11/15/12      18,112,742     16,732,674       1,380,068             0
  866. 912828LX6     AE        1.375     912820UT2   11/15/12      44,974,831     44,672,908         301,923         4,000
  867. 912828HK9     S         3.375     912820QG5   11/30/12      15,953,078     15,863,478          89,600             0
  868. 912828PV6     AS        0.500     912820XD4   11/30/12      36,382,437     36,363,637          18,800             0
  869. 912828MB3     AF        1.125     912820UX3   12/15/12      40,217,333     40,139,533          77,800             0
  870. 912828HM5     T         3.625     912820QJ9   12/31/12      15,657,080     15,644,600          12,480             0
  871. 912828PW4     AT        0.625     912820XH5   12/31/12      36,754,531     36,726,011          28,520             0
  872. 912828MG2     U         1.375     912820VC8   01/15/13      41,551,861     41,455,861          96,000             0
  873. 912828HQ6     F         2.875     912820QM2   01/31/13      15,700,214     15,669,414          30,800             0
  874. 912828PR5     AG        0.625     912820XM4   01/31/13      35,697,595     35,694,075           3,520             0
  875. 912828AU4     A         3.875     912820HR1   02/15/13      19,498,396     18,431,837       1,066,559             0
  876. 912828MN7     V         1.375     912820VG9   02/15/13      44,497,109     44,149,709         347,400             0
  877. 912828HT0     G         2.750     912820QQ3   02/28/13      17,784,087     17,781,640           2,447             0
  878. 912828QK9     AH        0.625     912820XT9   02/28/13      36,923,048     36,916,328           6,720             0
  879. 912828MT4     W         1.375     912820VM6   03/15/13      40,473,341     40,451,541          21,800             0
  880. 912828HV5     H         2.500     912820QS9   03/31/13      20,571,094     20,564,614           6,480             0
  881. 912828QL7     AJ        0.750     912820XX0   03/31/13      36,569,654     36,560,254           9,400             0
  882. 912828MX5     X         1.750     912820VR5   04/15/13      42,928,259     42,915,459          12,800             0
  883. 912828HY9     K         3.125     912820QV2   04/30/13      20,742,759     20,736,167           6,592             0
  884. 912828QE3     AK        0.625     912820YB7   04/30/13      37,208,643     37,208,643               0             0
  885. 912828BA7     B         3.625     912820HX8   05/15/13      18,253,553     17,217,165       1,036,388         5,240
  886. 912828NC0     Y         1.375     912820VX2   05/15/13      41,316,930     41,272,495          44,435             0
  887. 912828JB7     L         3.500     912820QY6   05/31/13      20,518,499     20,502,499          16,000             0
  888. 912828QZ6     AL        0.500     912820YH4   05/31/13      37,945,705     37,937,305           8,400             0
  889. 912828NH9     Z         1.125     912820WB9   06/15/13      36,208,074     36,195,274          12,800             0
  890. 912828JD3     M         3.375     912820RA7   06/30/13      22,144,867     22,101,667          43,200             0
  891. 912828RA0     AM        0.375     912820YK7   06/30/13      36,126,640     36,117,040           9,600             0
  892. 912828NN6     AA        1.000     912820WG8   07/15/13      35,009,971     35,005,971           4,000             0
  893. 912828JG6     N         3.375     912820RD1   07/31/13      23,314,208     23,296,608          17,600             0
  894. 912828QW3     AN        0.375     912820YS0   07/31/13      36,042,014     36,038,814           3,200             0
  895. 912828BH2     D         4.250     912820JE8   08/15/13      33,521,123     32,811,933         709,190        17,600
  896. 912828NU0     AB        0.750     912820WL7   08/15/13      36,036,141     36,005,661          30,480             0
  897. 912828JK7     P         3.125     912820RF6   08/31/13      23,837,284     23,834,244           3,040             0
  898. 912828RD4     AP        0.125     912820YV3   08/31/13      36,070,538     36,070,538               0             0
  899. 912828NY2     AC        0.750     912820WR4   09/15/13      33,356,878     33,351,278           5,600             0
  900. 912828JM3     Q         3.125     912820RJ8   09/30/13      26,219,897     26,203,444          16,453             0
  901. 912828RK8     AQ        0.125     912820ZA8   09/30/13      36,089,770     36,083,370           6,400             0
  902. 912828PB0     AD        0.500     912820WV5   10/15/13      32,280,261     32,280,261               0             0
  903. 912828JQ4     R         2.750     912820RK5   10/31/13      25,063,374     25,053,774           9,600             0
  904. 912828RN2     AR        0.250     912820ZF7   10/31/13      36,331,605     36,331,605               0             0
  905. 912828BR0     E         4.250     912820JN8   11/15/13      30,636,844     29,379,426       1,257,418             0
  906. 912828PU8     AE        0.500     912820XA0   11/15/13      32,853,372     32,805,552          47,820             0
  907. 912828JT8     S         2.000     912820SQ1   11/30/13      27,819,417     27,495,817         323,600             0
  908. 912828RS1     AS        0.250     912820ZJ9   11/30/13      36,585,587     36,585,587               0             0
  909. 912828PL8     AF        0.750     912820XE2   12/15/13      32,467,615     32,459,615           8,000             0
  910. 912828JW1     T         1.500     912820SU2   12/31/13      30,043,540     30,039,980           3,560           600
  911. 912828RW2     AT        0.125     912820ZQ3   12/31/13      36,132,563     36,132,563               0             0
  912. 912828PQ7     V         1.000     912820XJ1   01/15/14      32,701,304     32,699,304           2,000             0
  913. 912828JZ4     G         1.750     912820SX6   01/31/14      31,273,435     31,263,835           9,600             0
  914. 912828SB7     AH        0.250     912820ZU4   01/31/14      35,659,378     35,659,378               0             0
  915. 912828CA6     B         4.000     912820JX6   02/15/14      28,081,066     27,532,860         548,206             0
  916. 912828QH6     W         1.250     912820XP7   02/15/14      32,734,721     32,722,401          12,320             0
  917. 912828KF6     H         1.875     912820TD9   02/28/14      33,714,392     33,707,032           7,360             0
  918. 912828SG6     AJ        0.250     912820ZZ3   02/28/14      35,495,638     35,495,638               0             0
  919. 912828PZ7     X         1.250     912820XU6   03/15/14      32,000,096     32,000,096               0             0
  920. 912828KJ8     J         1.750     912820TF4   03/31/14      35,611,707     35,584,507          27,200             0
  921. 912828SL5     AK        0.250     912820C96   03/31/14      35,829,683     35,829,683               0             0
  922. 912828QC7     Y         1.250     912820XY8   04/15/14      33,575,518     33,575,198             320             0
  923. 912828KN9     L         1.875     912820TM9   04/30/14      36,213,142     36,208,022           5,120             0
  924. 912828SR2     AL        0.250     912820D79   04/30/14      35,940,323     35,940,323               0             0
  925. 912828CJ7     C         4.750     912820KF3   05/15/14      27,302,981     26,883,842         419,139             0
  926. 912828QM5     Z         1.000     912820YD3   05/15/14      31,999,888     31,925,888          74,000             0
  927. 912828KV1     M         2.250     912820TS6   05/31/14      36,169,822     36,104,022          65,800             0
  928. 912828SW1     AM        0.250     912820E52   05/31/14      34,999,874     34,999,874               0             0
  929. 912828QS2     AA        0.750     912820YJ0   06/15/14      32,000,108     32,000,108               0             0
  930. 912828KY5     N         2.625     912820TV9   06/30/14      38,074,883     38,049,283          25,600             0
  931. 912828TA8     AN        0.250     912820E78   06/30/14      35,356,060     35,356,060               0             0
  932. 912828QU7     AB        0.625     912820YN1   07/15/14      32,000,023     32,000,023               0             0
  933. 912828LC2     P         2.625     912820UA3   07/31/14      39,976,415     39,966,815           9,600             0
  934. 912828TF7     AP        0.125     912820RR0   07/31/14      34,999,984     34,999,984               0             0
  935. 912828CT5     E         4.250     912820KQ9   08/15/14      24,721,634     24,189,574         532,060             0
  936. 912828RB8     AC        0.500     912820YU5   08/15/14      32,980,015     32,980,015               0             0
  937. 912828LK4     Q         2.375     912820UG0   08/31/14      40,174,823     40,174,823               0             0
  938. 912828RG7     AD        0.250     912820YY7   09/15/14      32,000,014     31,996,814           3,200             0
  939. 912828RL6     AE        0.500     912820ZC4   10/15/14      31,999,848     31,999,848               0             0
  940. 912828LS7     S         2.375     912820UP0   10/31/14      42,010,655     41,989,855          20,800             0
  941. 912828LQ1     R         2.375     912820UM7   09/30/14      40,708,928     40,667,328          41,600             0
  942. 912828DC1     F         4.250     912820KZ9   11/15/14      25,472,536     25,009,486         463,050             0
  943. 912828RQ5     AF        0.375     912820ZG5   11/15/14      34,448,216     34,439,416           8,800             0
  944. 912828LZ1     T         2.125     912820UV7   11/30/14      43,261,453     43,261,453               0             0
  945. 912828RV4     AG        0.250     912820ZM2   12/15/14      33,169,985     33,169,985               0             0
  946. 912828ME7     U         2.625     912820UZ8   12/31/14      43,245,045     43,240,245           4,800             0
  947. 912828RZ5     V         0.250     912820ZR1   01/15/15      34,271,330     34,271,330               0             0
  948. 912828MH0     G         2.250     912820VE4   01/31/15      42,684,778     42,684,778               0             0
  949. 912828DM9     B         4.000     912820LJ4   02/15/15      34,215,057     34,083,247         131,810         8,275
  950. 912828SE1     W         0.250     912820ZX8   02/15/15      35,901,103     35,901,103               0             0
  951. 912828MR8     H         2.375     912820VJ3   02/28/15      43,033,093     42,934,533          98,560             0
  952. 912828SK7     X         0.375     912820C88   03/15/15      34,221,707     34,221,707               0             0
  953. 912828MW7     J          2.5      912820VQ7   03/31/15      43,421,194     43,421,194               0             0
  954. 912828SP6     Y         0.375     912820D46   04/15/15      37,822,698     37,822,698               0             0
  955. 912828MZ0     L         2.500     912820VU8   04/30/15      42,891,991     42,891,991               0             0
  956. 912828DV9     C         4.125     912820LS4   05/15/15      34,471,849     34,080,849         391,000             0
  957. 912828SU5     Z         0.250     912820D95   05/15/15      34,001,868     34,001,868               0             0
  958. 912828NF3     M         2.125     912820VZ7   05/31/15      40,865,871     40,865,871               0             0
  959. 912828SZ4     AA        0.375     912820E60   06/15/15      34,259,563     34,259,563               0             0
  960. 912828NL0     N         1.875     912820WD5   06/30/15      39,132,070     39,132,070               0             0
  961. 912828TD2     AB        0.250     912820F28   07/15/15      32,000,119     32,000,119               0             0
  962. 912828NP1     P         1.750     912820WH6   07/31/15      38,214,202     38,205,402           8,800             0
  963.  
  964. 14         TABLE V - HOLDINGS OF TREASURY SECURITIES IN STRIPPED FORM, JULY 31, 2012 -- Continued
  965.                                     Corpus              Amount Outstanding in Thousands
  966. Loan Description                     STRIP   Maturity Date                                            Reconstituted
  967.                                      CUSIP                   Total     Portion Held inPortion Held in         This M16
  968.                                                           Outstanding  Unstripped Form Stripped Form
  969. Treasury Notes, Continued:
  970. CUSIP:     Series: Interest Rate:
  971. 912828EE6     E         4.250     912820MB0   08/15/15      32,469,697     32,344,717         124,980             0
  972. 912828NV8     Q         1.250     912820WP8   08/31/15      36,881,494     36,881,494               0             0
  973. 912828NZ9     R         1.250     912820WT0   09/30/15      36,102,809     36,102,809               0             0
  974. 912828PE4     S         1.250     912820WY9   10/31/15      35,717,606     35,717,606               0             0
  975. 912828EN6     F         4.500     912820MK0   11/15/15      23,220,785     23,193,425          27,360             0
  976. 912828PJ3     T         1.375     912820XC6   11/30/15      36,378,695     36,378,695               0             0
  977. 912828PM6     U         2.125     912820XG7   12/31/15      36,756,571     36,756,571               0             0
  978. 912828PS3     T         2.000     912820XL6   01/31/16      35,697,839     35,697,839               0             0
  979. 912828EW6     B         4.500     912820MT1   02/15/16      21,841,772     21,840,472           1,300             0
  980. 912828KS8     G         2.625     912820TB3   02/29/16      23,178,530     23,178,530               0             0
  981. 912828QJ2     U         2.125     912820XR3   02/29/16      36,922,789     36,922,789               0             0
  982. 912828KT6     H         2.375     912820TH0   03/31/16      25,137,609     25,137,609               0             0
  983. 912828QA1     V         2.250     912820XW2   03/31/16      36,569,943     36,569,943               0             0
  984. 912828KR0     J         2.625     912820TN7   04/30/16      26,901,046     26,901,046               0             0
  985. 912828QF0     X         2.000     912820YA9   04/30/16      37,208,713     37,208,713               0             0
  986. 912828FF2     C         5.125     912820NC7   05/15/16      23,293,690     23,290,930           2,760             0
  987. 912828KW9     K         3.250     912820TT4   05/31/16      26,895,995     26,895,995               0             0
  988. 912828QP8     Y         1.750     912820YG6   05/31/16      37,945,814     37,945,814               0             0
  989. 912828KZ2     L         3.250     912820TW7   06/30/16      27,784,181     27,752,341          31,840        27,200
  990. 912828QR4     Z         1.500     912820YM3   06/30/16      36,126,753     36,126,753               0             0
  991. 912828LD0     M         3.250     912820UB1   07/31/16      28,701,406     28,701,406               0             0
  992. 912828QX1     AA        1.500     912820YQ4   07/31/16      36,041,491     36,041,491               0             0
  993. 912828FQ8     E         4.875     912820NM5   08/15/16      22,556,671     22,474,111          82,560           800
  994. 912828LL2     N         3.000     912820UH8   08/31/16      28,842,663     28,842,663               0             0
  995. 912828RF9     AB        1.000     912820YW1   08/31/16      36,070,490     36,070,490               0             0
  996. 912828LP3     P         3.000     912820UL9   09/30/16      29,513,653     29,513,653               0             0
  997. 912828RJ1     AC        1.000     912820YZ4   09/30/16      36,089,339     36,089,339               0             0
  998. 912828LU2     Q         3.125     912820UR6   10/31/16      31,764,278     31,764,278               0             0
  999. 912828RM4     AD        1.000     912820ZD2   10/31/16      36,330,377     36,330,377               0             0
  1000. 912828FY1     F         4.625     912820NV5   11/15/16      23,293,786     23,291,546           2,240         4,800
  1001. 912828MA5     R         2.750     912820UW5   11/30/16      32,960,967     32,960,967               0             0
  1002. 912828RU6     AE        0.875     912820ZL4   11/30/16      36,585,946     36,585,946               0             0
  1003. 912828MD9     S         3.250     912820UY1   12/31/16      32,948,436     32,948,276             160             0
  1004. 912828RX0     AF        0.875     912820ZP5   12/31/16      36,133,427     36,133,427               0             0
  1005. 912828MK3     G         3.125     912820VF1   01/31/17      32,521,456     32,521,456               0             0
  1006. 912828SC5     U         0.875     912820ZT7   01/31/17      35,658,572     35,658,572               0             0
  1007. 912828GH7     B         4.625     912820PE1   02/15/17      22,192,761     22,175,681          17,080           800
  1008. 912828MS6     H         3.000     912820VK0   02/28/17      32,786,489     32,786,489               0             0
  1009. 912828SJ0     V         0.875     912820C70   02/28/17      35,496,998     35,496,998               0             0
  1010. 912828MV9     J         3.250     912820VP9   03/31/17      33,082,560     33,082,560               0             0
  1011. 912828SM3     W         1.000     912820D38   03/31/17      35,831,072     35,831,072               0             0
  1012. 912828NA4     K         3.125     912820VV6   04/30/17      32,682,413     32,682,413               0             0
  1013. 912828SS0     Y         0.875     912820D61   04/30/17      35,940,338     35,940,338               0             0
  1014. 912828GS3     C         4.500     912820PP6   05/15/17      25,586,541     25,548,618          37,923             0
  1015. 912828NG1     L         2.750     912820WA1   05/31/17      31,673,657     31,673,657               0             0
  1016. 912828SY7     Z         0.625     912820E45   05/31/17      35,001,148     35,001,148               0             0
  1017. 912828NK2     M         2.500     912820WC7   06/30/17      30,893,473     30,893,473               0             0
  1018. 912828TB6     AA        0.750     912820E86   06/30/17      35,357,341     35,357,341               0             0
  1019. 912828NR7     N         2.375     912820WJ2   07/31/17      29,952,302     29,952,302               0             0
  1020. 912828TG5     AB        0.500     912820RQ2   07/31/17      35,000,091     35,000,091               0             0
  1021. 912828HA1     E         4.750     912820PX9   08/15/17      28,000,273     27,999,753             520             0
  1022. 912828NW6     P         1.875     912820WQ6   08/31/17      29,710,046     29,710,046               0             0
  1023. 912828PA2     Q         1.875     912820WU7   09/30/17      29,913,658     29,913,658               0             0
  1024. 912828PF1     R         1.875     912820WW3   10/31/17      29,594,504     29,594,504               0             0
  1025. 912828HH6     F         4.250     912820QE0   11/15/17      27,674,248     27,657,288          16,960           800
  1026. 912828PK0     S         2.250     912820XB8   11/30/17      30,143,705     30,143,705               0             0
  1027. 912828PN4     T         2.750     912820XF9   12/31/17      30,453,707     30,453,707               0             0
  1028. 912828PT1     G         2.625     912820XN2   01/31/18      29,577,810     29,577,810               0             0
  1029. 912828HR4     B         3.500     912820QN0   02/15/18      39,204,509     39,134,729          69,780             0
  1030. 912828PY0     H         2.750     912820XS1   02/28/18      30,593,054     30,593,054               0             0
  1031. 912828QB9     J         2.875     912820XV4   03/31/18      30,300,265     30,300,265               0             0
  1032. 912828QG8     K         2.625     912820YC5   04/30/18      30,829,674     30,829,674               0             0
  1033. 912828HZ6     C         3.875     912820QW0   05/15/18      34,078,060     34,006,640          71,420             0
  1034. 912828QQ6     L         2.375     912820YF8   05/31/18      31,440,908     31,440,908               0             0
  1035. 912828QT0     M         2.375     912820YL5   06/30/18      29,933,711     29,933,711               0             0
  1036. 912828QY9     N         2.250     912820YR2   07/31/18      29,863,552     29,863,552               0             0
  1037. 912828JH4     E         4.000     912820RE9   08/15/18      36,802,978     36,799,728           3,250             0
  1038. 912828RE2     P         1.500     912820YX9   08/31/18      29,886,480     29,886,480               0             0
  1039. 912828RH5     Q         1.375     912820ZB6   09/30/18      29,902,846     29,902,846               0             0
  1040. 912828RP7     R         1.750     912820ZE0   10/31/18      30,102,651     30,102,651               0             0
  1041. 912828JR2     F         3.750     912820RM1   11/15/18      57,351,395     57,345,755           5,640           160
  1042. 912828RT9     S         1.375     912820ZK6   11/30/18      30,314,142     30,314,142               0             0
  1043. 912828RY8     T         1.375     912820ZN0   12/31/18      29,939,159     29,939,159               0             0
  1044. 912828SD3     G         1.250     912820ZV2   01/31/19      29,545,749     29,545,749               0             0
  1045. 912828KD1     B         2.750     912820TA5   02/15/19      58,676,801     58,676,771              30             0
  1046. 912828SH4     H         1.375     912820ZY6   02/28/19      29,406,635     29,406,635               0             0
  1047. 912828SN1     J         1.500     912820D20   03/31/19      29,688,470     29,688,470               0             0
  1048. 912828ST8     K         1.250     912820D87   04/30/19      29,779,201     29,779,201               0             0
  1049. 912828KQ2     C         3.125     912820TQ0   05/15/19      64,410,823     64,406,817           4,006             0
  1050. 912828SX9     L         1.125     912820E37   05/31/19      28,999,135     28,999,135               0             0
  1051. 912828TC4     M         1.000     912820E94   06/30/19      29,295,931     29,295,931               0             0
  1052. 912828TH3     N         0.875     912820RS8   07/31/19      29,000,021     29,000,021               0             0
  1053. 912828LJ7     E         3.625     912820UD7   08/15/19      66,753,044     66,753,044               0             0
  1054. 912828LY4     F         3.375     912820US4   11/15/19      71,036,988     71,027,228           9,760         1,600
  1055. 912828MP2     B         3.625     912820VH7   02/15/20      71,595,465     71,595,465               0             0
  1056. 912828ND8     C         3.500     912820VW4   05/15/20      68,219,184     68,217,544           1,640         2,400
  1057. 912828NT3     E         2.625     912820WM5   08/15/20      67,849,590     67,847,970           1,620             0
  1058. 912828PC8     F         2.625     912820WZ6   11/15/20      67,409,883     67,407,483           2,400             0
  1059. 912828PX2     B         3.625     912820XQ5   02/15/21      67,584,864     67,584,864               0             0
  1060. 912828QN3     C         3.125     912820YE1   05/15/21      65,998,404     65,998,404               0             0
  1061. 912828RC6     E         2.125     912820YT8   08/15/21      66,734,924     66,734,924               0             0
  1062. 912828RR3     F         2.000     912820ZH3   11/15/21      70,092,488     70,084,988           7,500             0
  1063. 912828SF8     B         2.000     912820ZW0   02/15/22      74,200,279     74,154,149          46,130        10,500
  1064. 912828SV3     C         1.750     912820E29   05/15/22      68,984,549     68,984,549               0             0
  1065. Total Treasury Notes.................................... 7,067,110,740  7,053,852,909      13,257,831       173,575
  1066. Grand Total............................................. 9,019,166,039  8,827,346,866     191,819,173    18,301,630
  1067.     MONTHLY STATEMENT OF THE PUBLIC DEBT OF THE UNITED STATES JULY 31, 2012 - FOOTNOTES                                        15
  1068.    * Less than $500 thousand.
  1069.     1These long-term marketable securities have been issued to the Civil Service Retirement Fund and are not currently traded in the market.
  1070.     2Included in this total are marketable securities held by Federal agencies for which Treasury serves as the custodian.  Federal agencies may hold marketable
  1071.      securities through custodians other than Treasury for which data is not available.
  1072.     3Represents the unamortized discount on marketable Treasury Bills and zero-coupon Treasury Bonds (adjusted to market value if eligible for early redemption).
  1073.     4Debentures issued (series MM) by FHA that are redeemable with 3 months' notification.
  1074.     5Pursuant to 31 U.S.C. 3101(b).  By Act of August 2, 2011, Public Law 112-25, the Statutory Debt Limit was permanently increased after January 30, 2012
  1075.      to $16,394,000 million.
  1076.     6Bills are sold by competitive bidding on a bank discount yield basis.  The sale price of these securities gives an approximate yield on a bank discount
  1077.      basis (360 days a year) as indicated.  Effective November 10, 1997, three decimal bidding, in .005 percent increments, is required for regular Treasury Bill
  1078.      auctions 4-,13- and 26- week bills.
  1079.     7For price and yield ranges of unmatured securities issued at a premium or discount see Table 3, Public Debt Operations of the quarterly Treasury Bulletin.
  1080.     8Redeemable on demand.
  1081.     9Amounts issued, retired, and outstanding for Series E, EE, and I Savings Bonds and Savings Notes are stated at cost plus accrued discount.  Amounts issued,
  1082.      retired, and outstanding for Series H and HH Bonds are stated at face value.
  1083.    10The minimum holding period has been extended from 6 to 12 months, effective with issues dated on and after February 1, 2003.  Series EE and I Savings Bonds
  1084.      bearing issue dates prior to February 2003 retain the 6 month minimum holding period from the date of issue at which time they may be redeemed at the
  1085.      option of the owner.
  1086.    11The bonds are issued at par and semiannual interest is added to principal.  Redeemable without interest during the first twelve months after issue date.  There-
  1087.      after, bonds presented for payment prior to age 59-1/2 years carry a penalty except in case of death or disability or upon "roll-over" to other authorized investments.
  1088.    12Redeemable at any time effective with the 1984 Tax Reform Act.  The redemption proceeds should be reported as income unless reinvested into an individual
  1089.      retirement plan or an employee plan qualified under Section 401 of the Internal Revenue Code.
  1090.    13Excludes $25 million United States Notes issued prior to July 1, 1929, determined pursuant to Act of June 30, 1961, 31 U.S.C. 5119, to have been destroyed or
  1091.      irretrievably lost.
  1092.    14Excludes $29 million National Bank Notes issued prior to July 1, 1929, and $2 million Federal Reserve Bank Notes issued prior to July 1, 1929, determined
  1093.      pursuant to Act of June 30, 1961, 31 U.S.C. 5119 to have been destroyed or irretrievably lost.
  1094.    15Excludes $200 million Silver Certificates issued after June 30, 1929, determined pursuant to Act of June 24, 1967, to have been destroyed or irretrievably lost.
  1095.    16Effective May 1, 1987, securities held in stripped form were eligible for reconstitution to their unstripped form.
  1096.    17The Department of the Treasury began a pilot program for the repurchase of marketable Treasury securities on March 27, 2006.  In this program, Treasury invests
  1097.      cash not immediately needed for operations of the Government by purchasing Treasury securities under an agreement that the seller will repurchase the securities in
  1098.      1 or more days.  Between the start of the program and September 26, 2006, Treasury reduced the amount of Debt Subject to Limit by the par value of the Treasury
  1099.      securities purchased and held by Treasury under the repurchase agreements less unamortized discount on bills.  Treasury has decided to stop making this adjustment
  1100.      during the remainder of the pilot program while futher consideration is given to the most appropriate way to reflect these transactions in the reporting of debt outstanding.
  1101.      There were no repurchase transactions on July 31, 2012.
  1102.    18The interest payable date occurs every six months for each year the security is outstanding.
  1103.    19The first Hope Bond was issued on August 28, 2008, pursuant to the Housing and Economic Recovery Act of 2008, Public Law 110-289 (2008).  These long-term nonmarketable securities
  1104.    20The current balance is zero outstanding for securities issued to raise cash for the temporary Supplementary Financing Program (www.treas.gov/press/releases/hp1144.htm).
  1105.   GENERAL:
  1106.      The outstanding balances in this statement are based upon daily cash activity reports from Federal Reserve Banks and Bureau Offices and are subject to
  1107.      audit and subsequent adjustments.
  1108.   GIFTS TO REDUCE DEBT HELD BY THE PUBLIC:
  1109.           June 2012      Fiscal Year 2012 to DFiscal Year 2011
  1110.          $207,959.24        $7,307,110.33     $3,277,369.23
  1111.      The data reported represents a one month lag behind the date of the Monthly Statement of the Public Debt.
  1112.  
  1113.   MATURITIES:
  1114.    a Total Marketable consists of short-term debt (1 year and less) of $1,580,992 million, long-term debt (greater than 1 year) of $9,026,278 million and
  1115.      matured debt of $78 million.
  1116.    b Total Nonmarketable consists of short-term debt (1 year and less) of $348,523 million, long-term debt (greater than 1 year) of $4,962,256 million and
  1117.      matured debt of $15,108 million.
  1118.   TAX STATUS:
  1119.    c Issued pursuant to Sec. 832(e), Internal Revenue Code of 1954.
  1120.    d The difference between the price paid for a Treasury Bill and the amount received at redemption upon maturity is treated as ordinary income.  If the bill is
  1121.      sold before maturity, part of the difference between the holder's basis (cost) and the gain realized may be treated as capital gain and part may be treated
  1122.      as ordinary income.  Under Section 1281 of the Internal Revenue Code, some holder of Treasury Bills are required to include currently in income a portion
  1123.      of the discount accruing in the taxable year.
  1124.    e  Income derived from these securities is subject to all taxes now or hereafter imposed under the Internal Revenue Code of 1986, as amended.
  1125.    f These securities are exempt from all taxation now or hereafter imposed on the principal by any state or any possession of the United States or of any
  1126.      local taxing authority.
  1127.  
  1128.  
  1129.  
  1130.  
  1131.  
  1132.  
  1133.  
  1134.  
  1135.  
  1136.  
  1137.   Available on the fourth business day of each month.
  1138.  
  1139. 16                                                MONTHLY STATEMENT OF THE PUBLIC DEBT OVERVIEW
  1140. MSPD Definition
  1141.  
  1142. The Monthly Statement of the Public Debt (MSPD) is a report published monthly that shows the total Public Debt Outstanding for the United States of America.  It lists the outstanding securities issued by the Bureau of the Public Debt
  1143.  
  1144. Terms Found on the MSPD
  1145.  
  1146. CUSIP - Committee on Uniform Security Identification Procedures.  A CUSIP is a string of numbers and letters that identifies a security.
  1147.  
  1148. Debt Held by the Public - The Debt Held by the Public is all federal debt held by individuals, corporations, state or local governments, foreign governments, Government Account Series Deposit Funds, and other entities outside the Uni
  1149.  
  1150. Federal Financing Bank - Obligations are issued to the public by the Federal Financing Bank (FFB) to finance its operations.  Obligations are limited to $15 billion unless otherwise authorized by the Appropriations Acts. The FFB was
  1151.  
  1152. Government Account Series - Portion of debt held by government entities that have funds on deposit with the U.S. Treasury and have legislative authority to invest in Government Account Series Securities. 
  1153.  
  1154.  
  1155. Intragovernmental Holdings - Intragovernmental Holdings are Government Account Series securities held by Government trust funds, revolving funds, and special funds; and Federal Financing Bank securities.  A small amount of marketable
  1156.  
  1157. Marketable Securities - Treasury Bills, Notes, Bonds, and TIPS securities where ownership can be transferred from one person or entity to another.  They can also be traded on the secondary market.
  1158.  
  1159. Non-Marketable Securities - Savings Bonds, Government Account Series, and State and Local Government Series securities where legal ownership cannot be transferred.
  1160.  
  1161. Other Debt - Other Debt is classified as Subject to the Statutory Debt Limit or Not Subject to the Statutory Debt Limit.  Some of the debt classified as subject to the Statutory Debt Limit include Mortgage Guaranty Insurance Company
  1162.  
  1163. Statutory Debt Limit - The maximum amount of money the Government is allowed to borrow without receiving additional authority from Congress.
  1164.  
  1165. Total Public Debt Subject to Limit - The Total Public Debt Subject to Limit is the Total Public Debt Outstanding adjusted for Unamortized Discount on Treasury Bills and Zero Coupon Treasury Bonds, Other Debt (old debt issued before 1
  1166.  
  1167. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) - A security that is protected against inflation.  The principal balances are increased with inflation and decreased with deflation.
  1168.  
  1169. STRIPS - Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities.  This is a security that has been stripped down into separate securities representing the principal and each interest payment.  Each payment has its own id
  1170.  
  1171. For more information, visit http://www.treasurydirect.gov/govt/resources/faq/faq_publicdebt.htm

Update the Post

Either update this post and resubmit it with changes, or make a new post.

You may also comment on this post.

update paste below
details of the post (optional)

Note: Only the paste content is required, though the following information can be useful to others.

Save name / title?

(space separated, optional)



Please note that information posted here will expire by default in one month. If you do not want it to expire, please set the expiry time above. If it is set to expire, web search engines will not be allowed to index it prior to it expiring. Items that are not marked to expire will be indexable by search engines. Be careful with your passwords. All illegal activities will be reported and any information will be handed over to the authorities, so be good.

comments powered by Disqus
worth-right
worth-right